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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 769.00 | 27 540.00 | 13 228.00 | 40 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324.00 | 20 531.00 | 793.00 | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 697.00 | 94 261.00 | 22 436.00 | 116 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 481.00 | 142 333.00 | 42 147.00 | 184 481.00 |
BT Marchandises | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 937.00 | 5 421.00 | 678 516.00 | 683 937.00 |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 1 115 396.00 | | 1 115 396.00 | 1 115 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 508.00 | 5 421.00 | 1 869 086.00 | 1 874 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 990.00 | 147 755.00 | 1 911 234.00 | 2 058 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DG Autres réserves | 639 496.00 | | | 639 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 393.00 | | | 587 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 444.00 | | | 1 416 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 790.00 | | | 494 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 234.00 | | | 1 911 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 160.00 | | | 480 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 971.00 | | | 216 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 976.00 | | | 180 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 650.00 | 16 298.00 | 51 614.00 | 177 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 356.00 | 5 685.00 | 500.00 | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 294.00 | 10 613.00 | 51 114.00 | 155 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 1 976.00 | 4 248.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 1 976.00 | 4 248.00 | 7 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 4 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 599.00 | 708 403.00 | 12 196.00 | 720 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 160.00 | 480 160.00 | | 480 160.00 |