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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 330.00 | 56 449.00 | 23 880.00 | 80 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 21 630.00 | 514.00 | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 457.00 | 133 309.00 | 64 147.00 | 197 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 172.00 | 211 389.00 | 94 782.00 | 306 172.00 |
BT Marchandises | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 426.00 | 14 628.00 | 673 797.00 | 688 426.00 |
BZ Autres créances | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
CF Disponibilités | 880 802.00 | | 880 802.00 | 880 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 519.00 | 14 628.00 | 1 868 890.00 | 1 883 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 692.00 | 226 018.00 | 1 963 673.00 | 2 189 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DG Autres réserves | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 233.00 | | | 810 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 751.00 | | | 1 480 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 499.00 | | | 220 499.00 |
EA Autres dettes | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 673.00 | | | 1 963 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 241.00 | | | 460 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 845.00 | | 1 346 845.00 | 1 346 845.00 |
FG Production vendue services | 1 705 417.00 | | 1 705 417.00 | 1 705 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 263.00 | | 3 052 263.00 | 3 052 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 510.00 | | | 311 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 783.00 | | | 3 077 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 549.00 | | | 2 267 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 233.00 | | | 810 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 319.00 | | 29 877.00 | 278 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 306 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 219 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 830.00 | | 22 500.00 | 57 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 599.00 | | 6 977.00 | 213 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | 400.00 | 6 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 233.00 | 3 372.00 | 1 976.00 | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | 3 372.00 | 1 976.00 | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 233.00 | 3 372.00 | 1 976.00 | 13 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 688 426.00 | 670 872.00 | 17 554.00 | 688 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 074.00 | 865 280.00 | 23 794.00 | 889 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 241.00 | 460 241.00 | | 460 241.00 |