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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 830.00 | 50 762.00 | 7 067.00 | 57 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 21 466.00 | 678.00 | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 453.00 | 113 520.00 | 77 933.00 | 191 453.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 319.00 | 185 749.00 | 92 569.00 | 278 319.00 |
BT Marchandises | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 063.00 | 13 232.00 | 632 830.00 | 646 063.00 |
BZ Autres créances | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
CF Disponibilités | 1 186 271.00 | | 1 186 271.00 | 1 186 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 537.00 | 13 232.00 | 2 260 304.00 | 2 273 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 856.00 | 198 982.00 | 2 352 874.00 | 2 551 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
DG Autres réserves | 348 952.00 | | | 348 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 156.00 | | | 883 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 662.00 | | | 1 421 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 874.00 | | | 314 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 688.00 | | | 551 688.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 212.00 | | | 931 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 874.00 | | | 2 352 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 111.00 | | | 895 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 446.00 | 76 690.00 | | 234 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 817.00 | 278 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 717.00 | 213 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 626.00 | 76 690.00 | | 168 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 188.00 | 29 287.00 | 28 725.00 | 185 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 890.00 | 7 872.00 | | 42 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 297.00 | 21 415.00 | 28 725.00 | 142 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 874.00 | 314 874.00 | | 314 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 832.00 | 552 832.00 | | 552 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 646 064.00 | 630 184.00 | 15 880.00 | 646 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339 899.00 | 339 899.00 | | 339 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 145.00 | 977 376.00 | 22 770.00 | 1 000 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 119.00 | 895 119.00 | | 895 119.00 |