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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 830.00 | 42 890.00 | 14 939.00 | 57 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 301.00 | 120 972.00 | 26 328.00 | 147 301.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 446.00 | 185 187.00 | 49 258.00 | 234 446.00 |
BT Marchandises | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 512.00 | 8 381.00 | 930 131.00 | 938 512.00 |
BZ Autres créances | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CF Disponibilités | 1 203 347.00 | | 1 203 347.00 | 1 203 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 004.00 | 8 381.00 | 2 241 623.00 | 2 250 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 450.00 | 193 568.00 | 2 290 882.00 | 2 484 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DG Autres réserves | 827 383.00 | | | 827 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 568.00 | | | 771 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 505.00 | | | 1 788 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 882.00 | | | 2 290 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 703.00 | | | 477 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 974.00 | | 28 973.00 | 213 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 234 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 57 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 168 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 669.00 | | 17 061.00 | 44 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 465.00 | | 7 612.00 | 163 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 4 300.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 610.00 | 25 028.00 | 2 451.00 | 162 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 696.00 | 8 194.00 | | 34 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 915.00 | 16 834.00 | 2 451.00 | 127 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 938 513.00 | 924 605.00 | 13 908.00 | 938 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 198.00 | 984 300.00 | 21 898.00 | 1 006 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 704.00 | 477 704.00 | | 477 704.00 |