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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 669.00 | 34 695.00 | 9 973.00 | 44 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 140.00 | 106 589.00 | 35 550.00 | 142 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 974.00 | 162 610.00 | 51 363.00 | 213 974.00 |
BT Marchandises | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 407.00 | 3 081.00 | 785 325.00 | 788 407.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 1 318 737.00 | | 1 318 737.00 | 1 318 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 032.00 | 3 081.00 | 2 186 951.00 | 2 190 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 007.00 | 165 691.00 | 2 238 315.00 | 2 404 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DG Autres réserves | 726 879.00 | | | 726 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 553.00 | | | 710 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 987.00 | | | 1 626 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 775.00 | | | 195 775.00 |
EA Autres dettes | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 327.00 | | | 611 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 315.00 | | | 2 238 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 768.00 | | | 589 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 334.00 | 22 210.00 | 1 933.00 | 142 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | 7 155.00 | | 27 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | 15 055.00 | 1 933.00 | 114 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 1 105.00 | 3 446.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 1 105.00 | 3 446.00 | 5 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 129.00 | 322 129.00 | | 322 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 788 407.00 | | | 788 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 554.00 | 824 017.00 | 9 537.00 | 833 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 769.00 | 589 769.00 | | 589 769.00 |