| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 330.00 | 58 698.00 | 36 632.00 | 95 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 146.00 | 21 795.00 | 351.00 | 22 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 131.00 | 143 176.00 | 56 956.00 | 200 131.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 197.00 | 223 669.00 | 100 528.00 | 324 197.00 |
BT Marchandises | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 901.00 | 2 347.00 | 737 553.00 | 739 901.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 1 296 208.00 | | 1 296 208.00 | 1 296 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 500.00 | 2 347.00 | 2 177 152.00 | 2 179 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 697.00 | 226 016.00 | 2 277 680.00 | 2 503 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
DG Autres réserves | 411 197.00 | 480 964.00 | | 411 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 618.00 | 810 233.00 | | 801 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 369.00 | 1 480 751.00 | | 1 402 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 18.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 723.00 | | | 399 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 166.00 | 22 681.00 | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 181.00 | 190 487.00 | | 195 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 458.00 | 220 499.00 | | 231 458.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 28 732.00 | | 8 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 827.00 | 20 505.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 311.00 | 482 923.00 | | 875 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 680.00 | 1 963 674.00 | | 2 277 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 693 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 193 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 274.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | -274.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 202.00 | 311 510.00 | | 287 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 122.00 | 3 077 783.00 | | 3 251 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 504.00 | 2 267 550.00 | | 2 449 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 618.00 | 810 233.00 | | 801 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 173.00 | | 48 860.00 | 306 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 836.00 | 324 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 686.00 | 222 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 330.00 | | 37 500.00 | 80 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 603.00 | | 10 360.00 | 219 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 1 000.00 | 6 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 390.00 | 19 965.00 | 7 686.00 | 211 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 449.00 | 2 249.00 | | 56 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 940.00 | 17 717.00 | 7 686.00 | 154 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 458.00 | 231 458.00 | | 231 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 585.00 | 408 585.00 | | 408 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 739 901.00 | 737 084.00 | 2 817.00 | 739 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 341.00 | 770 934.00 | 9 407.00 | 780 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 145.00 | 848 145.00 | | 848 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |