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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 572 939.00 | 15 074.00 | 557 865.00 | 572 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 939.00 | 15 074.00 | 557 865.00 | 572 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 152 499.00 | | 4 152 499.00 | 4 152 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
072 Créances – Autres | 252 918.00 | | 252 918.00 | 252 918.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 436 053.00 | | 4 436 053.00 | 4 436 053.00 |
110 Total général Actif | 5 008 992.00 | 15 074.00 | 4 993 918.00 | 5 008 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -834 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 902 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 165 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 626 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 993 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 572 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 389 248.00 | | | 2 389 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 153.00 | 8 379.00 | | 40 153.00 |
224 Production immobilisée | 572 939.00 | | | 572 939.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 002 343.00 | 8 379.00 | | 3 002 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 600 000.00 | -5 583.00 | | 1 600 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034 786.00 | -264 557.00 | | -1 034 786.00 |
242 Autres charges externes. | 1 638 564.00 | 303 783.00 | | 1 638 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 222.00 | 25 557.00 | | 36 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 332.00 | 33 120.00 | | 23 332.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 184.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 263 397.00 | 92 504.00 | | 2 263 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 738 946.00 | -84 125.00 | | 738 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 791 688.00 | | | 791 688.00 |
294 Charges financières | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467 132.00 | | | 467 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 902 171.00 | -84 125.00 | | 902 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550 022.00 | | | 550 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 600.00 | | | 528 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572 939.00 | | | 572 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 528 600.00 | | | 528 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 454 102.00 | | | 454 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 425 645.00 | | | 425 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 332 177.00 | | | 332 177.00 |