| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
AP Constructions | 1 100 044.00 | 57 043.00 | 1 043 001.00 | 1 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 878.00 | 57 043.00 | 1 088 835.00 | 1 145 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 790.00 | | 311 790.00 | 311 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 688 211.00 | | 688 211.00 | 688 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 879.00 | 57 043.00 | 2 088 836.00 | 2 145 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 610.00 | -834 561.00 | | 67 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 947.00 | 902 171.00 | | -1 742 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 337.00 | 367 610.00 | | -1 375 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | 4 646.00 | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 870.00 | 2 401 337.00 | | 1 397 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 158.00 | 1 505 889.00 | | 741 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 542.00 | 700 437.00 | | 752 542.00 |
EA Autres dettes | 514 793.00 | 14 000.00 | | 514 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 172.00 | 4 626 308.00 | | 3 464 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 836.00 | 4 993 918.00 | | 2 088 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 172.00 | 4 626 308.00 | | 3 464 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 810.00 | 4 646.00 | | 57 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
FG Production vendue services | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 145.00 | | 3 092 145.00 | 3 092 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 572 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 191 688.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 791 688.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088.00 | 13 030.00 | | 35 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 088.00 | 467 132.00 | | 35 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 820.00 | 324 556.00 | | -34 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 351.00 | 3 794 031.00 | | 3 665 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 298.00 | 2 891 860.00 | | 5 408 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 947.00 | 902 171.00 | | -1 742 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074.00 | 41 969.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 41 969.00 | | 15 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 158.00 | 741 158.00 | | 741 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 793.00 | 514 793.00 | | 514 793.00 |
VB T. V. A. | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 870.00 | 1 397 870.00 | | 1 397 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 072.00 | 275 072.00 | | 275 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 820.00 | | | 614 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 211.00 | 688 211.00 | | 688 211.00 |
VW T.V.A. | 477 470.00 | 477 470.00 | | 477 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 172.00 | 3 464 172.00 | | 3 464 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 587.00 | 32 775.00 | | 19 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 138.00 | 560 445.00 | | 312 138.00 |
ST Autres comptes | 19 717.00 | 52 488.00 | | 19 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 001.00 | 1 025 631.00 | | 1 056 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | 3 447.00 | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 274.00 | 36 222.00 | | 23 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 429.00 | 675 024.00 | | 618 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 856.00 | 1 638 564.00 | | 1 387 856.00 |