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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
AP Constructions | 1 100 044.00 | 344 707.00 | 755 337.00 | 1 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 868.00 | 344 707.00 | 802 161.00 | 1 146 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 194.00 | 65 484.00 | 45 710.00 | 111 194.00 |
BZ Autres créances | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 980.00 | 65 484.00 | 152 496.00 | 217 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 848.00 | 410 191.00 | 954 657.00 | 1 364 848.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 283.00 | -1 446 057.00 | | -1 432 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 13 072.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 023.00 | -1 132 985.00 | | -1 121 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 796.00 | 383 995.00 | | 275 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 211.00 | 752 270.00 | | 753 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 059.00 | 866 243.00 | | 885 059.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 680.00 | 2 164 129.00 | | 2 075 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 657.00 | 1 031 144.00 | | 954 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 680.00 | 2 164 123.00 | | 2 075 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 661.00 | 108 742.00 | | 98 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 401.00 | 95 669.00 | | 87 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 13 072.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 868.00 | | | 1 146 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 791.00 | 71 916.00 | | 272 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 791.00 | 71 916.00 | | 272 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 211.00 | 753 211.00 | | 753 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
VB T. V. A. | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 353.00 | 244 353.00 | | 244 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
VW T.V.A. | 640 705.00 | 640 705.00 | | 640 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 729.00 | 1 945 729.00 | | 1 945 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 2 260.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 10 906.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 10 292.00 | 9 665.00 | | 10 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 922.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 3 182.00 | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425.00 | 4 094.00 | | 2 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 859.00 | 20 571.00 | | 14 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |