| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
AP Constructions | 1 100 044.00 | 200 875.00 | 899 169.00 | 1 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 868.00 | 200 875.00 | 945 993.00 | 1 146 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 371.00 | 65 484.00 | 59 887.00 | 125 371.00 |
BZ Autres créances | 354 968.00 | | 354 968.00 | 354 968.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 555.00 | 65 484.00 | 416 071.00 | 481 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 423.00 | 266 359.00 | 1 362 064.00 | 1 628 423.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 898.00 | -1 675 337.00 | | -1 842 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 841.00 | -167 562.00 | | 396 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 057.00 | -1 542 898.00 | | -1 146 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | 25 156.00 | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 414.00 | 1 332 764.00 | | 682 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 952.00 | 729 952.00 | | 129 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 872.00 | 787 464.00 | | 792 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 591.00 | 782 708.00 | | 872 591.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | 14 000.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 121.00 | 3 672 043.00 | | 2 508 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 064.00 | 2 129 145.00 | | 1 362 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 121.00 | | | 2 508 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FG Production vendue services | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 747.00 | | 445 747.00 | 445 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 039.00 | | | 493 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 137.00 | 128 301.00 | | 946 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 295.00 | 295 862.00 | | 549 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 841.00 | -167 562.00 | | 396 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 868.00 | | | 1 146 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 71 916.00 | | 128 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | 71 916.00 | | 128 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 872.00 | 792 872.00 | | 792 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
VB T. V. A. | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VI Groupe et associés | 682 414.00 | 682 414.00 | | 682 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 939.00 | 275 939.00 | | 275 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 339.00 | 480 339.00 | | 480 339.00 |
VW T.V.A. | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 170.00 | 2 378 170.00 | | 2 378 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 032.00 | 18 524.00 | | 18 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 085.00 | 91 418.00 | | 61 085.00 |
ST Autres comptes | 13 833.00 | 36 199.00 | | 13 833.00 |
YT Sous‐traitance | 7 557.00 | 44 768.00 | | 7 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 711.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 498.00 | 19 235.00 | | 18 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 989.00 | 24 714.00 | | 141 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 332.00 | 33 770.00 | | 15 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 475.00 | 172 385.00 | | 82 475.00 |