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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
AP Constructions | 1 100 044.00 | 272 791.00 | 827 253.00 | 1 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 868.00 | 272 791.00 | 874 077.00 | 1 146 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 919.00 | 65 484.00 | 58 435.00 | 123 919.00 |
BZ Autres créances | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 551.00 | 65 484.00 | 157 067.00 | 222 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 419.00 | 338 275.00 | 1 031 144.00 | 1 369 419.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 057.00 | -1 842 898.00 | | -1 446 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 396 841.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 985.00 | -1 146 057.00 | | -1 132 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 15 303.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 995.00 | 682 414.00 | | 383 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 270.00 | 792 872.00 | | 752 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 248.00 | 872 591.00 | | 866 248.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 14 990.00 | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 129.00 | 2 508 121.00 | | 2 164 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 144.00 | 1 362 064.00 | | 1 031 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 129.00 | 2 508 121.00 | | 2 164 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | 15 303.00 | | 14 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 742.00 | 946 137.00 | | 108 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 669.00 | 549 295.00 | | 95 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 396 841.00 | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 868.00 | | | 1 146 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 875.00 | 71 916.00 | | 200 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 875.00 | 71 916.00 | | 200 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 270.00 | 752 270.00 | | 752 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VB T. V. A. | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 383 995.00 | 383 995.00 | | 383 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 275.00 | 245 275.00 | | 245 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
VW T.V.A. | 620 973.00 | 620 973.00 | | 620 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 177.00 | 2 034 177.00 | | 2 034 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 18 032.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | 61 085.00 | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 9 665.00 | 13 833.00 | | 9 665.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 466.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 18 498.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 748.00 | 141 989.00 | | 21 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 094.00 | 15 332.00 | | 4 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 571.00 | 82 475.00 | | 20 571.00 |