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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
AP Constructions | 1 100 044.00 | 128 959.00 | 971 085.00 | 1 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 878.00 | 128 959.00 | 1 016 919.00 | 1 145 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 421.00 | | 355 421.00 | 355 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 401.00 | 65 484.00 | 41 917.00 | 107 401.00 |
BZ Autres créances | 714 887.00 | | 714 887.00 | 714 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 710.00 | 65 484.00 | 1 112 226.00 | 1 177 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 588.00 | 194 443.00 | 2 129 145.00 | 2 323 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 337.00 | 67 610.00 | | -1 675 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 562.00 | -1 742 947.00 | | -167 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 898.00 | -1 375 337.00 | | -1 542 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 156.00 | 57 810.00 | | 25 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 764.00 | 1 397 870.00 | | 1 332 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 952.00 | | | 729 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 464.00 | 741 158.00 | | 787 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 708.00 | 752 542.00 | | 782 708.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 514 793.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 043.00 | 3 464 172.00 | | 3 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 145.00 | 2 088 836.00 | | 2 129 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 043.00 | 3 464 172.00 | | 3 672 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 156.00 | 57 810.00 | | 25 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 301.00 | 3 665 351.00 | | 128 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 862.00 | 5 408 298.00 | | 295 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 562.00 | -1 742 947.00 | | -167 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 878.00 | | | 1 145 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 043.00 | 71 916.00 | | 57 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 71 916.00 | | 57 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 464.00 | 787 464.00 | | 787 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
VB T. V. A. | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 764.00 | 1 332 764.00 | | 1 332 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 206.00 | 291 206.00 | | 291 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 548.00 | 619 548.00 | | 619 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 288.00 | 822 288.00 | | 822 288.00 |
VW T.V.A. | 491 502.00 | 491 502.00 | | 491 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 091.00 | 2 942 091.00 | | 2 942 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 524.00 | 19 587.00 | | 18 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 418.00 | 312 138.00 | | 91 418.00 |
ST Autres comptes | 36 199.00 | 19 717.00 | | 36 199.00 |
YT Sous‐traitance | 44 768.00 | 1 056 001.00 | | 44 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 3 687.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 235.00 | 23 274.00 | | 19 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 714.00 | 618 429.00 | | 24 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 770.00 | 260 450.00 | | 33 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 385.00 | 1 387 856.00 | | 172 385.00 |