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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 4 907.00 | 1 876.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 144.00 | 44 402.00 | 3 742.00 | 48 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 56 845.00 | 34 154.00 | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 926.00 | 106 154.00 | 39 773.00 | 145 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 455.00 | | 276 455.00 | 276 455.00 |
CF Disponibilités | 283 529.00 | | 283 529.00 | 283 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 564.00 | | 647 564.00 | 647 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 491.00 | 106 154.00 | 687 337.00 | 793 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 347.00 | 9 540.00 | | 18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 8 807.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 473 412.00 | 458 347.00 | | 473 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 479.00 | 49 673.00 | | 33 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 224.00 | 124 501.00 | | 101 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 12 895.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 35 146.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | 98 427.00 | | 50 135.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 3 661.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 925.00 | 324 303.00 | | 213 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 337.00 | 782 650.00 | | 687 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 145 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 145 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 230.00 | 21 182.00 | 10 259.00 | 95 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 230.00 | 21 182.00 | 10 259.00 | 95 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 479.00 | 16 646.00 | 16 833.00 | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 363.00 | 86 363.00 | 6.00 | 86 363.00 |
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 225.00 | 196 392.00 | 16 833.00 | 213 225.00 |