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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 6 355.00 | 428.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 377.00 | 40 550.00 | 1 828.00 | 42 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 160.00 | 137 904.00 | 2 256.00 | 140 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
BZ Autres créances | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 439 569.00 | | 439 569.00 | 439 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 107.00 | | 856 107.00 | 856 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 267.00 | 137 904.00 | 858 364.00 | 996 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 970.00 | 43 919.00 | | 43 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 83 051.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 533 642.00 | 606 970.00 | | 533 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 013.00 | 143 389.00 | | 83 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 130 934.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 49 999.00 | | 87 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 773.00 | 70 566.00 | | 146 773.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 722.00 | 400 208.00 | | 324 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 364.00 | 1 007 178.00 | | 858 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 722.00 | 400 208.00 | | 324 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 627.00 | | 1 062.00 | 140 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 140 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 140 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 627.00 | | 1 062.00 | 140 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 360.00 | 1 072.00 | 1 529.00 | 138 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | 1 072.00 | 1 529.00 | 138 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VW T.V.A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 508.00 | 322 508.00 | | 322 508.00 |