| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 5 631.00 | 1 152.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 668.00 | 44 725.00 | 942.00 | 45 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 89 661.00 | 1 339.00 | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 450.00 | 140 017.00 | 3 433.00 | 143 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 431 567.00 | | 431 567.00 | 431 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 363.00 | | 821 363.00 | 821 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 813.00 | 140 017.00 | 824 796.00 | 964 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 302.00 | 33 412.00 | | 36 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 2 889.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 523 919.00 | 476 302.00 | | 523 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 16 833.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 551.00 | 81 580.00 | | 133 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 585.00 | 12 751.00 | | 36 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 780.00 | 55 444.00 | | 88 780.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 877.00 | 180 429.00 | | 300 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 796.00 | 656 731.00 | | 824 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 719.00 | 179 271.00 | | 299 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 143 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 143 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 910.00 | 16 415.00 | 1 308.00 | 124 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 910.00 | 16 415.00 | 1 308.00 | 124 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 022.00 | 187 022.00 | | 187 022.00 |
VW T.V.A. | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 415.00 | 261 257.00 | 1 158.00 | 262 415.00 |