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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 6 717.00 | 66.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 111.00 | 41 335.00 | 1 776.00 | 43 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 893.00 | 139 051.00 | 1 842.00 | 140 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 093.00 | | 408 093.00 | 408 093.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 777.00 | | 291 777.00 | 291 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 430.00 | | 916 430.00 | 916 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 324.00 | 139 051.00 | 918 272.00 | 1 057 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 370 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | 43 970.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 9 672.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 495 213.00 | 533 642.00 | | 495 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 492.00 | 83 013.00 | | 83 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 2 213.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 87 403.00 | | 82 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 422.00 | 146 773.00 | | 189 422.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 060.00 | 324 722.00 | | 423 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 272.00 | 858 364.00 | | 918 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 160.00 | | 733.00 | 140 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 160.00 | | 733.00 | 140 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 904.00 | 1 148.00 | | 137 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 904.00 | 1 148.00 | | 137 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UX Autres créances clients | 408 093.00 | 408 093.00 | | 408 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VI Groupe et associés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 839.00 | 420 839.00 | | 420 839.00 |
VW T.V.A. | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 160.00 | 422 160.00 | | 422 160.00 |