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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 5 993.00 | 790.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 845.00 | 41 368.00 | 1 476.00 | 42 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 627.00 | 138 360.00 | 2 267.00 | 140 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 332 553.00 | | 332 553.00 | 332 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 912.00 | | 1 004 912.00 | 1 004 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 539.00 | 138 360.00 | 1 007 178.00 | 1 145 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 330 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 919.00 | 36 302.00 | | 43 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 051.00 | 47 618.00 | | 83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 606 970.00 | 523 919.00 | | 606 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 389.00 | 133 551.00 | | 143 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 934.00 | 38 462.00 | | 130 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 36 585.00 | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | 88 780.00 | | 70 566.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 2 341.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 208.00 | 300 877.00 | | 400 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 178.00 | 824 796.00 | | 1 007 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 450.00 | | 1 289.00 | 143 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 140 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 140 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | | 1 289.00 | 143 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 017.00 | 2 456.00 | 4 112.00 | 140 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 017.00 | 2 456.00 | 4 112.00 | 140 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VI Groupe et associés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 275.00 | 269 275.00 | | 269 275.00 |