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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 783.00 | 5 269.00 | 1 514.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 975.00 | 45 345.00 | 1 631.00 | 46 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 74 297.00 | 16 703.00 | 90 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 758.00 | 124 910.00 | 19 848.00 | 144 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CF Disponibilités | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 883.00 | | 636 883.00 | 636 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 640.00 | 124 910.00 | 656 731.00 | 781 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 412.00 | 18 347.00 | | 33 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 15 065.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 476 302.00 | 473 412.00 | | 476 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833.00 | 33 479.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 580.00 | 101 224.00 | | 81 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 18 813.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 444.00 | 50 135.00 | | 55 444.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 480.00 | 7 232.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 429.00 | 213 925.00 | | 180 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 731.00 | 687 337.00 | | 656 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 926.00 | | 528.00 | 145 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 144 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 144 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 926.00 | | 528.00 | 145 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 154.00 | 20 452.00 | 1 696.00 | 106 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 154.00 | 20 452.00 | 1 696.00 | 106 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833.00 | 15 675.00 | 1 158.00 | 16 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 429.00 | 179 271.00 | 1 158.00 | 180 429.00 |