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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 000.00 | 39 860.00 | 337 139.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 875.00 | 99 621.00 | 36 254.00 | 135 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 178.00 | 438 880.00 | 447 297.00 | 886 178.00 |
BT Marchandises | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 115.00 | 3 269.00 | 302 846.00 | 306 115.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 698.00 | 3 269.00 | 398 428.00 | 401 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 876.00 | 442 150.00 | 845 725.00 | 1 287 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 786.00 | 289 786.00 | | 289 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 462.00 | 106 082.00 | | 109 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 189.00 | 3 379.00 | | 104 189.00 |
DL TOTAL (I) | 323 652.00 | 219 462.00 | | 323 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 287.00 | 66 162.00 | | 280 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | 20 719.00 | | 27 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 981.00 | 154 084.00 | | 205 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 3 485.00 | | 6 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347.00 | 52 649.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 073.00 | 297 102.00 | | 522 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 725.00 | 516 564.00 | | 845 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 815.00 | | 323 815.00 | 323 815.00 |
FD Production vendue biens | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
FG Production vendue services | 1 076 852.00 | 3 690.00 | 1 080 542.00 | 1 076 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 333.00 | 3 690.00 | 1 512 024.00 | 1 508 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 67.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 67.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 512.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 512.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -445.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | -17 637.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 807.00 | 1 186 028.00 | | 1 518 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 617.00 | 1 182 648.00 | | 1 414 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 189.00 | 3 379.00 | | 104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 858.00 | | 284 319.00 | 601 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 339.00 | | 284 319.00 | 302 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 020.00 | 27 860.00 | | 411 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 621.00 | 27 860.00 | | 111 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -161.00 | | | -161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 287.00 | 38 765.00 | 241 522.00 | 280 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 253.00 | 331 133.00 | 120.00 | 331 253.00 |
VW T.V.A. | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 073.00 | 280 551.00 | 241 522.00 | 522 073.00 |