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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 000.00 | 64 994.00 | 312 006.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 085.00 | 158 928.00 | 48 157.00 | 207 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 734.00 | | 382 734.00 | 382 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 338.00 | 523 321.00 | 793 017.00 | 1 316 338.00 |
BT Marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 179.00 | 6 921.00 | 285 259.00 | 292 179.00 |
BZ Autres créances | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 656.00 | 6 921.00 | 456 735.00 | 463 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 994.00 | 530 241.00 | 1 249 753.00 | 1 779 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 488.00 | 213 652.00 | | 264 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | 80 836.00 | | 56 213.00 |
DL TOTAL (I) | 430 702.00 | 404 488.00 | | 430 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 088.00 | 428 268.00 | | 512 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 191.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 054.00 | 242 318.00 | | 202 054.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 3 040.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 934.00 | 1 627.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 051.00 | 730 444.00 | | 819 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 753.00 | 1 134 933.00 | | 1 249 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 079.00 | 730 444.00 | | 351 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 278.00 | | 474 278.00 | 474 278.00 |
FD Production vendue biens | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
FG Production vendue services | 1 111 160.00 | | 1 111 160.00 | 1 111 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 116.00 | | 1 687 116.00 | 1 687 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 314.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 314.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 1.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 314.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 13 451.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 204.00 | 1 766 383.00 | | 1 744 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 991.00 | 1 685 547.00 | | 1 687 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 213.00 | 80 836.00 | | 56 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 222.00 | | 228 116.00 | 1 088 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 703.00 | | 228 116.00 | 788 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 440.00 | 46 881.00 | | 476 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 041.00 | 46 881.00 | | 177 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | 2 637.00 | 454.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 2 637.00 | 454.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 2 637.00 | 454.00 | 4 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 275 570.00 | 275 570.00 | | 275 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 088.00 | 49 125.00 | 148 526.00 | 512 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 695.00 | 364 695.00 | | 364 695.00 |
VW T.V.A. | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 042.00 | 351 079.00 | 148 526.00 | 814 042.00 |