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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 000.00 | 52 427.00 | 324 572.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 779.00 | 124 613.00 | 33 166.00 | 157 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 221.00 | 476 439.00 | 611 781.00 | 1 088 221.00 |
BT Marchandises | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 302.00 | 4 737.00 | 326 565.00 | 331 302.00 |
BZ Autres créances | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 180.00 | 4 737.00 | 516 443.00 | 521 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 402.00 | 481 177.00 | 1 128 225.00 | 1 609 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 786.00 | 289 786.00 | | 289 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
DL TOTAL (I) | 404 488.00 | | | 404 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 267.00 | | | 428 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 736.00 | | | 723 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 225.00 | | | 1 128 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 477.00 | | | 325 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 582.00 | | 568 582.00 | 568 582.00 |
FD Production vendue biens | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
FG Production vendue services | 1 108 249.00 | 3 751.00 | 1 112 001.00 | 1 108 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 248.00 | 3 751.00 | 1 757 000.00 | 1 753 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 383.00 | | | 1 766 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 547.00 | | | 1 685 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 178.00 | | 202 043.00 | 886 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 659.00 | | 202 043.00 | 586 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 880.00 | 37 558.00 | | 438 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 37 558.00 | | 139 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 1 467.00 | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | 1 467.00 | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | 1 467.00 | | 3 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 319 934.00 | | | 319 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 267.00 | 30 008.00 | 128 714.00 | 428 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 639.00 | 378 519.00 | 120.00 | 378 639.00 |
VW T.V.A. | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 736.00 | 325 477.00 | 128 714.00 | 723 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
YT Sous‐traitance | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 037.00 | | | 351 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 125.00 | | | 194 125.00 |