| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 34 946.00 | 166 054.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 924.00 | 165 654.00 | 338 270.00 | 503 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 971.00 | 251 552.00 | 664 418.00 | 915 971.00 |
BT Marchandises | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 135.00 | 9 274.00 | 288 862.00 | 298 135.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 551 034.00 | | 551 034.00 | 551 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 085.00 | 9 274.00 | 922 812.00 | 932 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 056.00 | 260 826.00 | 1 587 230.00 | 1 848 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 762.00 | 381 353.00 | | 386 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 5 409.00 | | 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 1 927.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 498 971.00 | 498 689.00 | | 498 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 345.00 | 604 814.00 | | 735 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 443.00 | 7 520.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 90 832.00 | | 109 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 552.00 | 275 662.00 | | 220 552.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 3 415.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 215.00 | 5 777.00 | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 259.00 | 988 304.00 | | 1 088 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 230.00 | 1 486 994.00 | | 1 587 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 472.00 | 592 174.00 | | 406 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 389.00 | | 893 389.00 | 893 389.00 |
FD Production vendue biens | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
FG Production vendue services | 1 163 542.00 | | 1 163 542.00 | 1 163 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 961.00 | | 2 115 961.00 | 2 115 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 292.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 434.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 6 727.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 458.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 4 458.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | 2 268.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 955.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 269.00 | 2 195 890.00 | | 2 119 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 514.00 | 2 190 482.00 | | 2 118 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 5 409.00 | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 612.00 | | 61 046.00 | 911 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 688.00 | 915 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 688.00 | 858 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 540.00 | | 54 246.00 | 860 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 6 800.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 411.00 | 46 031.00 | 57 890.00 | 263 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 459.00 | 46 031.00 | 57 890.00 | 212 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | 1 717.00 | | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 1 717.00 | | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 1 717.00 | | 7 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 275 879.00 | 275 879.00 | | 275 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 345.00 | 64 001.00 | 418 944.00 | 735 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 197.00 | 314 197.00 | | 314 197.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 815.00 | 406 472.00 | 418 944.00 | 1 077 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 459.00 | 14 567.00 | | 15 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 8 319.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 127 185.00 | 115 454.00 | | 127 185.00 |
YT Sous‐traitance | 45 823.00 | 36 146.00 | | 45 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | 6 087.00 | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 049.00 | 20 654.00 | | 19 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 543.00 | 443 259.00 | | 444 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 418.00 | 181 573.00 | | 181 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 798.00 | 159 918.00 | | 180 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |