| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 22 044.00 | 178 956.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 966.00 | 145 330.00 | 359 636.00 | 504 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 722.00 | 218 327.00 | 673 396.00 | 891 722.00 |
BT Marchandises | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 087.00 | 7 270.00 | 610 817.00 | 618 087.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CF Disponibilités | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 547.00 | 7 270.00 | 833 277.00 | 840 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 269.00 | 225 597.00 | 1 506 672.00 | 1 732 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 702.00 | 264 488.00 | | 320 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | 56 213.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 491 353.00 | 430 702.00 | | 491 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 653.00 | 512 088.00 | | 467 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 1 576.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324.00 | 5 009.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 55 109.00 | | 157 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 382.00 | 202 054.00 | | 246 382.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 3 282.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 152.00 | 39 934.00 | | 137 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 319.00 | 819 051.00 | | 1 015 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 672.00 | 1 249 753.00 | | 1 506 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 874.00 | 351 079.00 | | 582 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 438.00 | | 819 438.00 | 819 438.00 |
FD Production vendue biens | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
FG Production vendue services | 1 262 582.00 | | 1 262 582.00 | 1 262 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 405.00 | | 2 158 405.00 | 2 158 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 185.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 558.00 | 2 185.00 | | 101 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 590.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 033.00 | 590.00 | | 20 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 525.00 | 1 595.00 | | 81 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 5 177.00 | | 16 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 440.00 | 1 744 204.00 | | 2 314 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 788.00 | 1 687 991.00 | | 2 253 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | 56 213.00 | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 338.00 | | 425 487.00 | 1 316 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 103.00 | 891 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 248 447.00 | 41 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 656.00 | 840 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 819.00 | | 425 487.00 | 1 016 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 321.00 | 189 104.00 | 494 098.00 | 523 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 787.00 | | 248 447.00 | 289 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 922.00 | 189 104.00 | 245 651.00 | 223 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 582.00 | 233.00 | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 582.00 | 233.00 | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | 582.00 | 233.00 | 6 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 600 639.00 | 600 639.00 | | 600 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 653.00 | 39 532.00 | 150 650.00 | 467 653.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 724.00 | 634 724.00 | | 634 724.00 |
VW T.V.A. | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 995.00 | 582 874.00 | 150 650.00 | 1 010 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | 15 242.00 | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | 6 946.00 | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 152 647.00 | 125 249.00 | | 152 647.00 |
YT Sous‐traitance | 51 995.00 | 44 610.00 | | 51 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | 3 149.00 | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 152.00 | 18 391.00 | | 17 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 128.00 | 352 672.00 | | 373 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 408.00 | 133 178.00 | | 165 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 253.00 | 176 805.00 | | 212 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |