| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 28 246.00 | 172 754.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 856.00 | 184 213.00 | 340 643.00 | 524 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 612.00 | 263 411.00 | 648 201.00 | 911 612.00 |
BT Marchandises | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 394.00 | 7 556.00 | 419 837.00 | 427 394.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 983.00 | | 347 983.00 | 347 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 349.00 | 7 556.00 | 838 792.00 | 846 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 961.00 | 270 967.00 | 1 486 994.00 | 1 757 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 353.00 | 320 702.00 | | 381 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | 60 652.00 | | 5 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 498 689.00 | 491 353.00 | | 498 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 814.00 | 467 653.00 | | 604 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | 4 324.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 157 411.00 | | 90 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 662.00 | 246 382.00 | | 275 662.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 2 112.00 | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | 137 152.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 304.00 | 1 015 319.00 | | 988 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 994.00 | 1 506 672.00 | | 1 486 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 174.00 | 582 874.00 | | 592 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 106.00 | | 923 106.00 | 923 106.00 |
FD Production vendue biens | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
FG Production vendue services | 1 206 185.00 | | 1 206 185.00 | 1 206 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 021.00 | | 2 189 021.00 | 2 189 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | 1 558.00 | | 6 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 100 000.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 101 558.00 | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | 33.00 | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 20 033.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 81 525.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 16 704.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 890.00 | 2 314 440.00 | | 2 195 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 482.00 | 2 253 788.00 | | 2 190 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | 60 652.00 | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 722.00 | | 19 890.00 | 891 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 650.00 | | 19 890.00 | 840 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 327.00 | 45 084.00 | | 218 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 375.00 | 45 084.00 | | 167 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | 304.00 | 17.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | 304.00 | 17.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | 304.00 | 17.00 | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 409 258.00 | 409 258.00 | | 409 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 814.00 | 216 203.00 | 148 813.00 | 604 814.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
VW T.V.A. | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 785.00 | 592 174.00 | 148 813.00 | 980 785.00 |