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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 439.00 | 7 144.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 11 806.00 | 4 568.00 | 7 238.00 | 11 806.00 |
AP Constructions | 2 143 848.00 | 1 110 415.00 | 1 033 432.00 | 2 143 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 628.00 | 622 726.00 | 78 902.00 | 701 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 417.00 | 136 597.00 | 36 820.00 | 173 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 916.00 | 1 971 747.00 | 1 227 169.00 | 3 198 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 435.00 | 7 515.00 | 67 920.00 | 75 435.00 |
BZ Autres créances | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 697.00 | 7 515.00 | 243 182.00 | 250 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 614.00 | 1 979 262.00 | 1 470 352.00 | 3 449 614.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 387.00 | -65 533.00 | | -152 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 809.00 | -86 853.00 | | -436 809.00 |
DK Provisions réglementées | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464.00 | 384 412.00 | | 27 464.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 727.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 727.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 110.00 | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 319.00 | 76 157.00 | | 841 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 456.00 | 22 523.00 | | 38 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 788.00 | 553 146.00 | | 388 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 664.00 | 148 373.00 | | 111 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 838.00 | 49 921.00 | | 56 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 482.00 | 850 233.00 | | 1 442 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 352.00 | 1 235 373.00 | | 1 470 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 025.00 | 827 710.00 | | 1 404 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 415.00 | 110.00 | | 5 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
FG Production vendue services | 1 928 656.00 | | 1 928 656.00 | 1 928 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 967.00 | | 2 057 967.00 | 2 057 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 110 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 1.00 | | 4 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 157.00 | 1.00 | | 100 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 150.00 | -1.00 | | -100 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 420.00 | 1 377 781.00 | | 2 110 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 229.00 | 1 464 634.00 | | 2 547 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 809.00 | -86 853.00 | | -436 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 973.00 | | 463 148.00 | 2 889 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 601.00 | 112 603.00 | 3 198 916.00 | 41 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 112 603.00 | 3 093 875.00 | 41 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 201.00 | | 1 383.00 | 103 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 314.00 | | 461 765.00 | 2 786 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 644.00 | 203 286.00 | 97 184.00 | 1 865 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 068.00 | 370.00 | | 97 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 576.00 | 202 915.00 | 97 184.00 | 1 768 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 860.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727.00 | 405.00 | 727.00 | 727.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | 7 515.00 | 5 496.00 | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 7 515.00 | 5 496.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 87 781.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 6 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 788.00 | 388 788.00 | | 388 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
UX Autres créances clients | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 841 319.00 | 841 319.00 | | 841 319.00 |
VP Divers | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 226.00 | 200 226.00 | | 200 226.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 025.00 | 1 404 025.00 | | 1 404 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |