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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 284.00 | 7 299.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 11 806.00 | 5 749.00 | 6 057.00 | 11 806.00 |
AP Constructions | 2 236 601.00 | 1 270 849.00 | 965 752.00 | 2 236 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 849.00 | 653 434.00 | 70 415.00 | 723 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 261.00 | 155 086.00 | 22 174.00 | 177 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 859.00 | | 858 859.00 | 858 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 421.00 | 2 182 404.00 | 1 931 016.00 | 4 113 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 418.00 | 3 798.00 | 44 619.00 | 48 418.00 |
BZ Autres créances | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 491.00 | 3 798.00 | 358 692.00 | 362 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 912.00 | 2 186 203.00 | 2 289 708.00 | 4 475 912.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -589 196.00 | -152 387.00 | | -589 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 844.00 | -436 809.00 | | -258 844.00 |
DK Provisions réglementées | 67 871.00 | 79 860.00 | | 67 871.00 |
DL TOTAL (I) | -243 369.00 | 27 464.00 | | -243 369.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | 405.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 405.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 5 415.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 068.00 | 841 319.00 | | 1 057 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 715.00 | 38 456.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 636.00 | 388 788.00 | | 464 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 408.00 | 111 664.00 | | 114 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 592.00 | 56 838.00 | | 857 592.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 627.00 | 1 442 482.00 | | 2 524 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 708.00 | 1 470 352.00 | | 2 289 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 911.00 | 1 404 025.00 | | 2 493 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 5 415.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
FG Production vendue services | 2 104 576.00 | | 2 104 576.00 | 2 104 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 492.00 | | 2 217 492.00 | 2 217 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 110 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 7.00 | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | 7.00 | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 4 877.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 15 419.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 346.00 | 79 860.00 | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 100 157.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 247.00 | -100 150.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 016.00 | 2 110 420.00 | | 2 303 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 861.00 | 2 547 229.00 | | 2 561 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 844.00 | -436 809.00 | | -258 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 916.00 | | 981 927.00 | 3 198 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 174.00 | 4 249.00 | 4 113 421.00 | 63 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 4 249.00 | 4 008 379.00 | 63 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 875.00 | | 981 927.00 | 3 093 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 747.00 | 214 873.00 | 4 215.00 | 1 971 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 439.00 | -154.00 | | 97 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 308.00 | 215 027.00 | 4 215.00 | 1 874 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 860.00 | 8 346.00 | 20 335.00 | 79 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405.00 | 8 450.00 | 405.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | 3 798.00 | 7 515.00 | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 515.00 | 3 798.00 | 7 515.00 | 7 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 781.00 | 20 596.00 | 28 256.00 | 87 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 249.00 | 7 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 346.00 | 20 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 636.00 | 464 636.00 | | 464 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 592.00 | 857 592.00 | | 857 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 068.00 | 1 057 068.00 | | 1 057 068.00 |
VP Divers | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 917.00 | 323 917.00 | | 323 917.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 911.00 | 2 493 911.00 | | 2 493 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |