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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 284.00 | 7 299.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 11 806.00 | 8 110.00 | 3 696.00 | 11 806.00 |
AP Constructions | 2 798 582.00 | 1 265 582.00 | 1 532 999.00 | 2 798 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 922.00 | 719 244.00 | 212 678.00 | 931 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 79 065.00 | 14 447.00 | 93 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 983.00 | 2 169 287.00 | 1 813 695.00 | 3 982 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BT Marchandises | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 787.00 | 5 326.00 | 123 460.00 | 128 787.00 |
BZ Autres créances | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
CF Disponibilités | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 970.00 | 5 326.00 | 387 644.00 | 392 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 953.00 | 2 174 614.00 | 2 201 339.00 | 4 375 953.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 565.00 | -848 040.00 | | -1 055 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 049.00 | -207 525.00 | | -177 049.00 |
DK Provisions réglementées | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | -658 651.00 | -481 602.00 | | -658 651.00 |
DP Provisions pour risques | 35 911.00 | 1 781.00 | | 35 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 911.00 | 1 781.00 | | 35 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 68 900.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 573.00 | 1 861 234.00 | | 1 557 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 467.00 | 34 407.00 | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 672.00 | 525 630.00 | | 1 039 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 680.00 | 154 616.00 | | 166 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | 287 384.00 | | 32 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 079.00 | 2 932 172.00 | | 2 824 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 339.00 | 2 452 351.00 | | 2 201 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 611.00 | 2 897 765.00 | | 2 796 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 68 900.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 573.00 | | | 1 557 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
FG Production vendue services | 2 676 977.00 | | 2 676 977.00 | 2 676 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 053.00 | | 2 930 053.00 | 2 930 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 183 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | 5 094.00 | | 7 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | 35 802.00 | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 8 095.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 7 567.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 15 662.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | 20 139.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 716.00 | 2 680 729.00 | | 2 991 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 766.00 | 2 888 254.00 | | 3 168 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 049.00 | -207 525.00 | | -177 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 729.00 | | 415 154.00 | 4 061 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 162.00 | 113 738.00 | 3 982 983.00 | 380 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 162.00 | 113 738.00 | 3 877 941.00 | 380 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 688.00 | | 415 154.00 | 3 956 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 615.00 | 252 355.00 | 113 682.00 | 2 030 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 493.00 | -208.00 | | 97 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 122.00 | 252 563.00 | 113 682.00 | 1 933 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781.00 | 35 911.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 5 326.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | 5 326.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 41 237.00 | 4 096.00 | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 237.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 672.00 | 1 039 672.00 | | 1 039 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
UX Autres créances clients | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 573.00 | 1 557 573.00 | | 1 557 573.00 |
VP Divers | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 611.00 | 2 796 611.00 | | 2 796 611.00 |