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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 493.00 | 7 091.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 11 807.00 | 6 930.00 | 4 877.00 | 11 807.00 |
AP Constructions | 2 492 882.00 | 1 141 306.00 | 1 351 576.00 | 2 492 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 481.00 | 660 456.00 | 265 025.00 | 925 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 356.00 | 124 431.00 | 21 925.00 | 146 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 162.00 | | 380 162.00 | 380 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 729.00 | 2 030 615.00 | 2 031 113.00 | 4 061 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BT Marchandises | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 194.00 | 2 315.00 | 145 879.00 | 148 194.00 |
BZ Autres créances | 226 317.00 | | 226 317.00 | 226 317.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 552.00 | 2 315.00 | 421 237.00 | 423 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 282.00 | 2 032 930.00 | 2 452 351.00 | 4 485 282.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -848 040.00 | -589 196.00 | | -848 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 525.00 | -258 844.00 | | -207 525.00 |
DK Provisions réglementées | 37 163.00 | 67 871.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | -481 602.00 | -243 369.00 | | -481 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 781.00 | 8 450.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | 8 450.00 | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | 199.00 | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 234.00 | 1 057 068.00 | | 1 861 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 407.00 | 30 715.00 | | 34 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 630.00 | 464 636.00 | | 525 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 616.00 | 114 408.00 | | 154 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 384.00 | 857 592.00 | | 287 384.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 932 172.00 | 2 524 627.00 | | 2 932 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 351.00 | 2 289 708.00 | | 2 452 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 765.00 | 2 493 911.00 | | 2 897 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 900.00 | 199.00 | | 68 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 986.00 | | 164 986.00 | 164 986.00 |
FG Production vendue services | 2 397 842.00 | | 2 397 842.00 | 2 397 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 828.00 | | 2 562 828.00 | 2 562 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 128 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 580.00 | | 5 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 707.00 | 20 335.00 | | 30 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 802.00 | 20 916.00 | | 35 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | 288.00 | | 8 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | 33.00 | | 7 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | 8 668.00 | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 139.00 | 12 247.00 | | 20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 729.00 | 2 303 016.00 | | 2 680 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 254.00 | 2 561 861.00 | | 2 888 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 525.00 | -258 844.00 | | -207 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 421.00 | | 1 245 627.00 | 4 113 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 859.00 | 438 459.00 | 4 061 729.00 | 858 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 859.00 | 438 002.00 | 3 956 688.00 | 858 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 379.00 | | 1 245 169.00 | 4 008 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 404.00 | 257 845.00 | 409 634.00 | 2 182 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | 208.00 | | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 120.00 | 257 636.00 | 409 634.00 | 2 085 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 871.00 | | 30 707.00 | 67 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | 1 781.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 2 315.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 2 315.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 120.00 | 4 096.00 | 42 957.00 | 80 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | 12 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 630.00 | 525 630.00 | | 525 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
UX Autres créances clients | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 234.00 | 1 861 234.00 | | 1 861 234.00 |
VP Divers | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 059.00 | 382 059.00 | | 382 059.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 765.00 | 2 897 765.00 | | 2 897 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |