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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 284.00 | 7 299.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | 3 466.00 | 291.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 2 806 211.00 | 1 399 063.00 | 1 407 148.00 | 2 806 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 730.00 | 795 027.00 | 133 703.00 | 928 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 091.00 | 63 504.00 | 6 587.00 | 70 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 431.00 | 2 358 346.00 | 1 580 085.00 | 3 938 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BT Marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 047.00 | 1 061.00 | 66 985.00 | 68 047.00 |
BZ Autres créances | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 139.00 | 1 061.00 | 195 078.00 | 196 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 570.00 | 2 359 407.00 | 1 775 163.00 | 4 134 570.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 488 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -744 615.00 | -1 055 565.00 | | -744 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 658.00 | -177 049.00 | | -380 658.00 |
DK Provisions réglementées | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 740 689.00 | -658 651.00 | | 740 689.00 |
DP Provisions pour risques | 2 275.00 | 35 911.00 | | 2 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275.00 | 35 911.00 | | 2 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | 199.00 | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 628.00 | 1 557 573.00 | | 78 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 27 467.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 375.00 | 1 039 672.00 | | 717 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 778.00 | 166 680.00 | | 199 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 999.00 | 32 485.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 197.00 | 2 824 079.00 | | 1 032 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 163.00 | 2 201 339.00 | | 1 775 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 293.00 | 2 796 611.00 | | 1 024 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 555.00 | 199.00 | | 11 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
FG Production vendue services | 1 788 802.00 | | 1 788 802.00 | 1 788 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 016.00 | | 1 974 016.00 | 1 974 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 121 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 7 368.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 7 368.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 869.00 | 2 365.00 | | 34 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | 55.00 | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 202.00 | 2 420.00 | | 44 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 488.00 | 4 947.00 | | -42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 646.00 | 2 991 716.00 | | 2 109 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 305.00 | 3 168 766.00 | | 2 490 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 658.00 | -177 049.00 | | -380 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 983.00 | | 58 766.00 | 3 982 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 116.00 | 61 201.00 | 3 938 431.00 | 42 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 61 201.00 | 3 833 389.00 | 42 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 941.00 | | 58 766.00 | 3 877 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 287.00 | 241 857.00 | 52 799.00 | 2 169 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 003.00 | 241 857.00 | 52 799.00 | 2 072 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 911.00 | 2 275.00 | 35 911.00 | 35 911.00 |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | 1 061.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 1 061.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 401.00 | 3 337.00 | 41 237.00 | 78 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | 41 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 375.00 | 717 375.00 | | 717 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 293.00 | 1 024 293.00 | | 1 024 293.00 |