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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 97 284.00 | 7 299.00 | 104 584.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AP Constructions | 2 845 762.00 | 1 536 283.00 | 1 309 478.00 | 2 845 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 067.00 | 865 412.00 | 85 654.00 | 951 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 64 894.00 | 9 938.00 | 74 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 213.00 | 2 567 633.00 | 1 440 579.00 | 4 008 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BT Marchandises | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 743.00 | 30 075.00 | 146 668.00 | 176 743.00 |
BZ Autres créances | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 630.00 | 30 075.00 | 301 554.00 | 331 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 843.00 | 2 597 709.00 | 1 742 134.00 | 4 339 843.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 361.00 | -744 615.00 | | -1 166 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 097.00 | -380 658.00 | | -620 097.00 |
DK Provisions réglementées | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 79 504.00 | 740 689.00 | | 79 504.00 |
DP Provisions pour risques | 7 957.00 | 2 275.00 | | 7 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 148.00 | 2 275.00 | | 98 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 11 555.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 082.00 | 78 628.00 | | 205 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 217.00 | 7 904.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 720.00 | 717 375.00 | | 919 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 928.00 | 199 778.00 | | 376 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 590.00 | 15 999.00 | | 25 590.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 956.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 481.00 | 1 032 197.00 | | 1 564 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 134.00 | 1 775 163.00 | | 1 742 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 263.00 | 1 024 293.00 | | 1 554 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 129.00 | 11 555.00 | | 26 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 090.00 | | 205 090.00 | 205 090.00 |
FG Production vendue services | 2 113 087.00 | | 2 113 087.00 | 2 113 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 177.00 | | 2 318 177.00 | 2 318 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 075.00 | |
GE Autres charges | | | 143 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 1 713.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 1 713.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 34 869.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 44 202.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -42 488.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 959.00 | 2 109 646.00 | | 2 389 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 057.00 | 2 490 305.00 | | 3 010 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 097.00 | -380 658.00 | | -620 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 431.00 | | 102 035.00 | 3 938 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 597.00 | 7 655.00 | 4 008 213.00 | 24 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 597.00 | 7 655.00 | 3 903 172.00 | 24 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 389.00 | | 102 035.00 | 3 833 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 346.00 | 216 943.00 | 7 655.00 | 2 358 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 061.00 | 216 943.00 | 7 655.00 | 2 261 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275.00 | 98 148.00 | 2 275.00 | 2 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 30 075.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 30 075.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 128 223.00 | 3 337.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 136.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 720.00 | 919 720.00 | | 919 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VB T. V. A. | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
VP Divers | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 263.00 | 1 554 263.00 | | 1 554 263.00 |