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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 153.00 | 20 576.00 | 13 577.00 | 34 153.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 442.00 | 74 092.00 | 61 350.00 | 135 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 262.00 | 94 668.00 | 88 594.00 | 183 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 224.00 | | 350 224.00 | 350 224.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 000.00 | 94 668.00 | 580 332.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 885.00 | | | 455 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 332.00 | | | 580 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 672.00 | | | 439 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 085.00 | | 1 300 085.00 | 1 300 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 085.00 | | 1 300 085.00 | 1 300 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 969.00 | | | 1 317 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 970.00 | | | 1 271 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 697.00 | | 55 279.00 | 148 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 642.00 | 135 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 428.00 | | 9 347.00 | 32 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 152.00 | | 45 932.00 | 110 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 705.00 | 26 002.00 | 19 040.00 | 87 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 7 998.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 18 004.00 | 19 040.00 | 75 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 648.00 | 9 799.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 648.00 | 9 799.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 9 799.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 799.00 | 8 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460.00 | 6 447.00 | 16 013.00 | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 580.00 | 363 535.00 | 8 045.00 | 369 580.00 |
VW T.V.A. | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 885.00 | 439 872.00 | 16 013.00 | 455 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 247.00 | | | 298 247.00 |