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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 615.00 | 30 275.00 | 10 339.00 | 40 615.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 030.00 | 79 962.00 | 50 068.00 | 130 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 444.00 | 110 237.00 | 74 207.00 | 184 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 041.00 | | 299 041.00 | 299 041.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CF Disponibilités | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 360.00 | 110 237.00 | 494 123.00 | 604 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 123.00 | | | 494 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 870.00 | | | 340 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 462.00 | | 1 387 462.00 | 1 387 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 462.00 | | 1 387 462.00 | 1 387 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 541.00 | | | 1 398 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 396.00 | | | 1 380 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 262.00 | | 21 174.00 | 183 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 184 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 48 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 130 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | 11 712.00 | 41 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 442.00 | | 9 330.00 | 135 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 132.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 35 561.00 | 19 992.00 | 94 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 576.00 | 14 950.00 | 5 250.00 | 20 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 20 612.00 | 14 742.00 | 74 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 799.00 | 10 997.00 | 9 799.00 | 9 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 799.00 | 10 997.00 | 9 799.00 | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | 10 997.00 | 9 799.00 | 9 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 997.00 | 9 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 013.00 | 6 551.00 | 9 462.00 | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 630.00 | 349 453.00 | 6 177.00 | 355 630.00 |
VW T.V.A. | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 332.00 | 340 870.00 | 9 462.00 | 350 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
ST Autres comptes | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 449.00 | | | 317 449.00 |