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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 418.00 | 27 448.00 | 3 970.00 | 31 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 698.00 | 98 476.00 | 35 222.00 | 133 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 138.00 | 125 924.00 | 63 214.00 | 189 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 846.00 | | 472 846.00 | 472 846.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 515.00 | | 619 515.00 | 619 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 653.00 | 125 924.00 | 682 729.00 | 808 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
DL TOTAL (I) | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
EA Autres dettes | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 729.00 | | | 682 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 034.00 | | | 467 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 450.00 | | 1 571 450.00 | 1 571 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 450.00 | | 1 571 450.00 | 1 571 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187 456.00 | | | 187 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 763.00 | | | 1 584 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 528.00 | | | 1 517 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 444.00 | | 16 821.00 | 184 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 127.00 | 189 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 127.00 | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 237.00 | | 2 930.00 | 48 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | | 3 668.00 | 130 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 10 223.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 237.00 | 27 814.00 | 12 127.00 | 110 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 275.00 | 9 300.00 | 12 127.00 | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 18 514.00 | | 79 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 997.00 | 12 861.00 | 10 997.00 | 10 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 997.00 | 12 861.00 | 10 997.00 | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | 12 861.00 | 10 997.00 | 10 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 10 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 472 846.00 | 472 846.00 | | 472 846.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 6 657.00 | 2 805.00 | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 923.00 | 482 523.00 | 16 400.00 | 498 923.00 |
VW T.V.A. | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 840.00 | 467 034.00 | 2 805.00 | 469 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
ST Autres comptes | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YT Sous‐traitance | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 382.00 | | | 255 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |