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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 12 384.00 | 2 116.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 222.00 | 79 184.00 | 33 037.00 | 112 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 430.00 | 91 568.00 | 60 861.00 | 152 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 669.00 | | 480 669.00 | 480 669.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 882 681.00 | | 882 681.00 | 882 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 541.00 | | 1 408 541.00 | 1 408 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 971.00 | 91 568.00 | 1 469 403.00 | 1 560 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 359 313.00 | | | 359 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 399 918.00 | | | 399 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 983.00 | | | 351 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 183.00 | | | 1 055 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 403.00 | | | 1 469 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 105.00 | | | 797 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 122.00 | | 9 325.00 | 172 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 017.00 | 152 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 218.00 | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 112 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | | 9 234.00 | 104 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 91.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 515.00 | 19 070.00 | 29 017.00 | 101 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 5 333.00 | 27 218.00 | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 247.00 | 13 737.00 | 1 799.00 | 67 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 914.00 | 14 301.00 | 18 914.00 | 19 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 914.00 | 14 301.00 | 18 914.00 | 18 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 914.00 | 14 301.00 | 18 914.00 | 18 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | 13 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 443 580.00 | 443 580.00 | | 443 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 983.00 | 83 905.00 | 268 078.00 | 351 983.00 |
VI Groupe et associés | 261 457.00 | 261 457.00 | | 261 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 846.00 | 525 760.00 | 18 086.00 | 543 846.00 |
VW T.V.A. | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 183.00 | 787 105.00 | 268 078.00 | 1 055 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
ST Autres comptes | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YT Sous‐traitance | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 782.00 | | | 355 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 125.00 | | | 391 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |