| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 718.00 | 34 268.00 | 7 450.00 | 41 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 786.00 | 67 247.00 | 37 539.00 | 104 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 122.00 | 101 515.00 | 70 606.00 | 172 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 745.00 | | 763 745.00 | 763 745.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 728 601.00 | | 728 601.00 | 728 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 172.00 | | 1 520 172.00 | 1 520 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 293.00 | 101 515.00 | 1 590 778.00 | 1 692 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 528.00 | | | 408 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 163.00 | | | 392 163.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 782.00 | | | 1 195 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 778.00 | | | 1 590 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 048.00 | | | 1 189 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 506.00 | | 12 557.00 | 188 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 942.00 | 172 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 832.00 | 104 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 340.00 | | 3 000.00 | 46 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | | 9 310.00 | 124 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | 247.00 | 17 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 673.00 | 21 554.00 | 28 712.00 | 108 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 5 433.00 | | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 838.00 | 16 121.00 | 28 712.00 | 79 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 124.00 | 18 914.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 124.00 | 18 914.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 124.00 | 18 914.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 914.00 | 15 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 726 656.00 | 726 656.00 | | 726 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 139.00 | 401 405.00 | 6 734.00 | 408 139.00 |
VI Groupe et associés | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 566.00 | 791 571.00 | 17 995.00 | 809 566.00 |
VW T.V.A. | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 782.00 | 1 189 048.00 | 6 734.00 | 1 195 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ST Autres comptes | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
YT Sous‐traitance | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |