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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 718.00 | 28 835.00 | 9 882.00 | 38 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 309.00 | 79 838.00 | 44 470.00 | 124 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 506.00 | 108 673.00 | 79 833.00 | 188 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 392.00 | | 516 392.00 | 516 392.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 771.00 | | 663 771.00 | 663 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 278.00 | 108 673.00 | 743 604.00 | 852 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 282 110.00 | | | 282 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 370.00 | | | 446 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 604.00 | | | 743 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 232.00 | | | 428 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 138.00 | | 41 925.00 | 189 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 557.00 | 188 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 357.00 | 124 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | 11 500.00 | 39 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 698.00 | | 28 968.00 | 133 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 1 458.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 25 307.00 | 42 557.00 | 125 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 448.00 | 5 587.00 | 4 200.00 | 27 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 476.00 | 19 720.00 | 38 357.00 | 98 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 861.00 | 15 124.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 861.00 | 15 124.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 15 124.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 124.00 | 12 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
UX Autres créances clients | 516 392.00 | 516 392.00 | | 516 392.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 176.00 | 14 037.00 | 18 139.00 | 32 176.00 |
VI Groupe et associés | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 074.00 | 521 217.00 | 17 858.00 | 539 074.00 |
VW T.V.A. | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 370.00 | 428 232.00 | 18 139.00 | 446 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
ST Autres comptes | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
YT Sous‐traitance | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 961.00 | | | 376 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |