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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 984.00 | 91 323.00 | 92 661.00 | 183 984.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306.00 | 155 263.00 | 27 043.00 | 182 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 430.00 | 181 622.00 | 91 808.00 | 273 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 342.00 | 428 208.00 | 219 134.00 | 647 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BT Marchandises | 4 624 634.00 | 86 746.00 | 4 537 888.00 | 4 624 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 950.00 | 9 846.00 | 3 325 103.00 | 3 334 950.00 |
BZ Autres créances | 385 264.00 | | 385 264.00 | 385 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 726.00 | | 1 371 726.00 | 1 371 726.00 |
CF Disponibilités | 3 014 482.00 | | 3 014 482.00 | 3 014 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 988.00 | 96 592.00 | 12 952 395.00 | 13 048 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330.00 | 524 800.00 | 13 171 529.00 | 13 696 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 462 508.00 | 8 088 116.00 | | 8 462 508.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805.00 | 374 393.00 | | 483 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 991 521.00 | 8 513 433.00 | | 8 991 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007.00 | 1 988 224.00 | | 2 372 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 439.00 | 372 980.00 | | 460 439.00 |
EA Autres dettes | 1 269 520.00 | 891 649.00 | | 1 269 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 452.00 | 3 252 853.00 | | 4 167 452.00 |
ED (V) | 12 557.00 | 37 172.00 | | 12 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530.00 | 11 808 749.00 | | 13 171 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 372 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 467 448.00 | |
FM Production stockée | | | -1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 658 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 522 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 752.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 878 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334.00 | 166 729.00 | | 19 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 617.00 | -161 012.00 | | -13 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 242.00 | 165 363.00 | | 280 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177.00 | 15 175 433.00 | | 15 583 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372.00 | 14 801 040.00 | | 15 099 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 805.00 | 374 393.00 | | 483 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 867.00 | | | 596 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 573.00 | | | 443 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189.00 | 101 622.00 | 7 604.00 | 334 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529.00 | 46 794.00 | | 44 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661.00 | 54 827.00 | 7 604.00 | 289 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007.00 | 2 372 007.00 | | 2 372 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006.00 | 1 335 006.00 | | 1 335 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468.00 | 3 748 468.00 | | 3 748 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452.00 | 4 167 452.00 | | 4 167 452.00 |