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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 443.00 | 165 617.00 | 3 826.00 | 169 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 512.00 | 186 348.00 | 35 163.00 | 221 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 436.00 | 234 170.00 | 36 266.00 | 270 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 854.00 | | 286 854.00 | 286 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 178.00 | 586 136.00 | 371 042.00 | 957 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 8 652 715.00 | 91 039.00 | 8 561 676.00 | 8 652 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 802.00 | 6 989.00 | 3 380 812.00 | 3 387 802.00 |
BZ Autres créances | 345 247.00 | | 345 247.00 | 345 247.00 |
CF Disponibilités | 2 745 496.00 | | 2 745 496.00 | 2 745 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560 415.00 | 98 028.00 | 15 462 387.00 | 15 560 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 518 276.00 | 684 164.00 | 15 834 111.00 | 16 518 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 759 716.00 | 8 328 676.00 | | 8 759 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 918.00 | 1 131 040.00 | | 1 490 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 842.00 | 9 504 924.00 | | 10 295 842.00 |
DP Provisions pour risques | 30 682.00 | 30 824.00 | | 30 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 682.00 | 30 824.00 | | 30 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 838.00 | 160 734.00 | | 196 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 202.00 | 4 206 288.00 | | 3 331 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 595.00 | 524 153.00 | | 519 595.00 |
EA Autres dettes | 1 183 256.00 | 1 361 298.00 | | 1 183 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 806.00 | 6 252 474.00 | | 5 509 806.00 |
ED (V) | -2 220.00 | 3 188.00 | | -2 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 834 111.00 | 15 791 412.00 | | 15 834 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 198.00 | 6 252 474.00 | | 5 365 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 506 175.00 | 4 698 378.00 | 20 204 553.00 | 15 506 175.00 |
FD Production vendue biens | 10 336.00 | 45 293.00 | 55 629.00 | 10 336.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 2 467.00 | 17 467.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 511.00 | 4 746 139.00 | 20 277 650.00 | 15 531 511.00 |
FM Production stockée | | | -2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 503 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 616 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 733.00 | 74 472.00 | | 47 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 040.00 | 31 310.00 | | 30 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 666.00 | 26 749.00 | | -31 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 666.00 | 57 816.00 | | -1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 706.00 | -26 506.00 | | 31 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 128.00 | 510 331.00 | | 651 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 538 804.00 | 18 217 738.00 | | 20 538 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 886.00 | 17 086 697.00 | | 19 047 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 918.00 | 1 131 040.00 | | 1 490 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 361.00 | | 307 232.00 | 661 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 957 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 045.00 | 177 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 778 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 250.00 | | 305 923.00 | 478 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 824.00 | | 142.00 | 30 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 546.00 | 14 493.00 | | 76 546.00 |
6T Sur comptes clients | 14 324.00 | | 7 334.00 | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 870.00 | 14 493.00 | 7 334.00 | 90 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 694.00 | 14 493.00 | 7 476.00 | 121 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 521.00 | 85 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 682.00 | 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 203.00 | 3 331 203.00 | | 3 331 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 705.00 | 282 705.00 | | 282 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 256.00 | 1 183 256.00 | | 1 183 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 236.00 | 3 379 236.00 | | 3 379 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 332 385.00 | 332 385.00 | | 332 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 914.00 | 134 306.00 | 144 609.00 | 278 914.00 |
VI Groupe et associés | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 921.00 | 3 776 921.00 | | 3 776 921.00 |
VW T.V.A. | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 807.00 | 5 365 198.00 | 144 609.00 | 5 509 807.00 |