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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 444.00 | 168 252.00 | 1 192.00 | 169 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 060 736.00 | 17 915.00 | 1 042 822.00 | 1 060 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 117.00 | 197 681.00 | 28 436.00 | 226 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 533.00 | 226 475.00 | 344 058.00 | 570 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 808.00 | 610 323.00 | 1 425 485.00 | 2 035 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BT Marchandises | 8 050 147.00 | 89 039.00 | 7 961 108.00 | 8 050 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941 438.00 | 7 735.00 | 4 933 703.00 | 4 941 438.00 |
BZ Autres créances | 421 530.00 | | 421 530.00 | 421 530.00 |
CF Disponibilités | 6 912 494.00 | | 6 912 494.00 | 6 912 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 496.00 | 96 774.00 | 20 764 722.00 | 20 861 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 910 648.00 | 707 097.00 | 22 203 551.00 | 22 910 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 250 635.00 | 8 759 717.00 | | 10 250 635.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 490.00 | 1 490 918.00 | | 1 717 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015 741.00 | 10 295 843.00 | | 12 015 741.00 |
DP Provisions pour risques | 18 390.00 | 30 682.00 | | 18 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 390.00 | 30 682.00 | | 18 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 990.00 | 278 914.00 | | 4 130 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 499.00 | 196 838.00 | | 118 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 802.00 | 3 331 203.00 | | 3 963 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 854.00 | 519 595.00 | | 751 854.00 |
EA Autres dettes | 1 181 405.00 | 1 183 256.00 | | 1 181 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 550.00 | 5 509 807.00 | | 10 146 550.00 |
ED (V) | 22 871.00 | -2 220.00 | | 22 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 203 551.00 | 15 834 112.00 | | 22 203 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 758 772.00 | 4 210 146.00 | 20 968 918.00 | 16 758 772.00 |
FD Production vendue biens | 10 700.00 | 58 880.00 | 69 580.00 | 10 700.00 |
FG Production vendue services | 11 986.00 | 1 725.00 | 13 711.00 | 11 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 781 457.00 | 4 270 751.00 | 21 052 208.00 | 16 781 457.00 |
FM Production stockée | | | 6 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 277 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 646 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 785.00 | |
GE Autres charges | | | 47 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 225.00 | 30 040.00 | | 36 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 060.00 | -31 666.00 | | 22 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 045.00 | 30 000.00 | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 105.00 | -1 666.00 | | 27 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | 31 706.00 | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 517.00 | 651 128.00 | | 682 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 317 615.00 | 20 538 804.00 | | 21 317 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 125.00 | 19 047 886.00 | | 19 600 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 490.00 | 1 490 918.00 | | 1 717 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 179.00 | | 1 401 345.00 | 957 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 716.00 | 2 035 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 243.00 | 1 857 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 803.00 | | 1 400 827.00 | 778 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 518.00 | 1 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 136.00 | 59 576.00 | 35 389.00 | 586 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 617.00 | 2 635.00 | | 165 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 519.00 | 56 941.00 | 35 389.00 | 420 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 682.00 | 12 663.00 | 24 955.00 | 30 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 039.00 | | 2 000.00 | 91 039.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 746.00 | | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 028.00 | 746.00 | 2 000.00 | 98 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 710.00 | 13 409.00 | 26 955.00 | 128 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 802.00 | 3 963 802.00 | | 3 963 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 612.00 | 321 612.00 | | 321 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 405.00 | 1 181 405.00 | | 1 181 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 093.00 | 4 932 093.00 | | 4 932 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 410 067.00 | 410 067.00 | | 410 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 137.00 | 3 005 137.00 | | 3 005 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 853.00 | 94 960.00 | 697 591.00 | 1 125 853.00 |
VI Groupe et associés | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 066.00 | 5 389 066.00 | | 5 389 066.00 |
VW T.V.A. | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 146 550.00 | 9 115 657.00 | 697 591.00 | 10 146 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |