| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 489.00 | 166 156.00 | 9 333.00 | 175 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 072.00 | 174 442.00 | 34 630.00 | 209 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 178.00 | 221 369.00 | 47 809.00 | 269 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 361.00 | 561 967.00 | 99 394.00 | 661 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 525.00 | | 212 525.00 | 212 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BT Marchandises | 7 810 779.00 | 76 546.00 | 7 734 233.00 | 7 810 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904 786.00 | | 904 786.00 | 904 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 384.00 | 14 324.00 | 3 686 060.00 | 3 700 384.00 |
BZ Autres créances | 340 039.00 | | 340 039.00 | 340 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 774 946.00 | | 2 774 946.00 | 2 774 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 782 063.00 | 90 870.00 | 15 691 194.00 | 15 782 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 249.00 | 652 837.00 | 15 791 412.00 | 16 444 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 328 676.00 | 8 296 312.00 | | 8 328 676.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 041.00 | 682 363.00 | | 1 131 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 925.00 | 9 023 884.00 | | 9 504 925.00 |
DP Provisions pour risques | 30 824.00 | 37 284.00 | | 30 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 824.00 | 37 284.00 | | 30 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 734.00 | 5 331.00 | | 160 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 289.00 | 3 192 258.00 | | 4 206 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 154.00 | 607 692.00 | | 524 154.00 |
EA Autres dettes | 1 361 298.00 | 1 122 250.00 | | 1 361 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 475.00 | 4 927 533.00 | | 6 252 475.00 |
ED (V) | 3 188.00 | 14.00 | | 3 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791 412.00 | 13 988 715.00 | | 15 791 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 927 533.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 186 269.00 | 3 750 551.00 | 17 936 821.00 | 14 186 269.00 |
FD Production vendue biens | 11 191.00 | 28 913.00 | 40 104.00 | 11 191.00 |
FG Production vendue services | 19 394.00 | 1 720.00 | 21 114.00 | 19 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 216 855.00 | 3 781 185.00 | 17 998 040.00 | 14 216 855.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 168 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 744 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 327.00 | |
GE Autres charges | | | 18 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 477 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 6 500.00 | | 1 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 310.00 | 6 500.00 | | 31 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 749.00 | 26 954.00 | | 26 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 526.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 817.00 | 57 481.00 | | 57 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 507.00 | -50 981.00 | | -26 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 331.00 | 312 831.00 | | 510 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 217 738.00 | 16 180 309.00 | | 18 217 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 697.00 | 15 497 946.00 | | 17 086 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 041.00 | 682 363.00 | | 1 131 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 666.00 | | 44 187.00 | 623 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 661 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 478 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 879.00 | | 7 232.00 | 175 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 787.00 | | 36 955.00 | 447 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 586.00 | 90 805.00 | 5 424.00 | 476 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 021.00 | 45 135.00 | | 121 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 565.00 | 45 670.00 | 5 424.00 | 355 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 285.00 | | 6 460.00 | 37 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 787.00 | 759.00 | | 75 787.00 |
6T Sur comptes clients | 12 573.00 | 1 750.00 | | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 360.00 | 2 509.00 | | 88 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 645.00 | 2 509.00 | 6 460.00 | 125 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 327.00 | 75 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 824.00 | 7 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 289.00 | 4 206 289.00 | | 4 206 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 305.00 | 147 305.00 | | 147 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 739.00 | 213 739.00 | | 213 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 298.00 | 1 361 298.00 | | 1 361 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 496.00 | 3 683 496.00 | | 3 683 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 327 254.00 | 327 254.00 | | 327 254.00 |
VI Groupe et associés | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 105.00 | 4 068 105.00 | | 4 068 105.00 |
VW T.V.A. | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 475.00 | 6 252 475.00 | | 6 252 475.00 |