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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 256.00 | 121 021.00 | 47 235.00 | 168 256.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 088.00 | 163 699.00 | 22 389.00 | 186 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 698.00 | 191 865.00 | 69 832.00 | 261 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 666.00 | 476 585.00 | 147 080.00 | 623 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BT Marchandises | 5 404 181.00 | 75 787.00 | 5 328 394.00 | 5 404 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 583.00 | 12 573.00 | 3 974 010.00 | 3 986 583.00 |
BZ Autres créances | 324 961.00 | | 324 961.00 | 324 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 171.00 | | 1 745 171.00 | 1 745 171.00 |
CF Disponibilités | 1 867 031.00 | | 1 867 031.00 | 1 867 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 922 711.00 | 88 360.00 | 13 834 351.00 | 13 922 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 662.00 | 564 946.00 | 13 988 715.00 | 14 553 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 296 312.00 | 8 462 508.00 | | 8 296 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 363.00 | 483 804.00 | | 682 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 884.00 | 8 991 520.00 | | 9 023 884.00 |
DP Provisions pour risques | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 65 486.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 258.00 | 2 372 006.00 | | 3 192 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 692.00 | 460 438.00 | | 607 692.00 |
EA Autres dettes | 1 122 250.00 | 1 269 519.00 | | 1 122 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 533.00 | 4 167 451.00 | | 4 927 533.00 |
ED (V) | 14.00 | 12 557.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 715.00 | 13 171 529.00 | | 13 988 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 533.00 | 4 167 451.00 | | 4 927 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991 614.00 | 3 791 646.00 | 15 783 260.00 | 11 991 614.00 |
FD Production vendue biens | 16 494.00 | 71 093.00 | 87 588.00 | 16 494.00 |
FG Production vendue services | 15 849.00 | 215.00 | 16 064.00 | 15 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 957.00 | 3 862 955.00 | 15 886 913.00 | 12 023 957.00 |
FM Production stockée | | | 5 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 109 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 348.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 195.00 | 76 495.00 | | 75 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 716.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5 716.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 954.00 | 18 967.00 | | 26 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 367.00 | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 481.00 | 19 334.00 | | 57 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 981.00 | -13 617.00 | | -50 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 831.00 | 280 242.00 | | 312 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 180 309.00 | 15 775 127.00 | | 16 180 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 497 946.00 | 15 291 323.00 | | 15 497 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 363.00 | 483 804.00 | | 682 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 76 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 341.00 | | 24 317.00 | 647 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 993.00 | 623 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 444.00 | 175 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 549.00 | 447 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 606.00 | | 2 717.00 | 191 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 735.00 | | 21 600.00 | 455 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 207.00 | 95 845.00 | 47 466.00 | 428 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 323.00 | 47 737.00 | 18 039.00 | 91 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 884.00 | 48 108.00 | 29 427.00 | 336 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 285.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 746.00 | 75 787.00 | 86 746.00 | 86 746.00 |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | 3 561.00 | 835.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 592.00 | 79 348.00 | 87 581.00 | 96 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 592.00 | 116 633.00 | 87 581.00 | 96 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 348.00 | 87 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 259.00 | 3 192 259.00 | | 3 192 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 791.00 | 217 791.00 | | 217 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 251.00 | 1 122 251.00 | | 1 122 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 308.00 | | | 3 971 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 643.00 | 4 349 643.00 | | 4 349 643.00 |
VW T.V.A. | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 533.00 | 4 927 533.00 | | 4 927 533.00 |