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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
AP Constructions | 1 060 736.00 | 60 344.00 | 1 000 392.00 | 1 060 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 737.00 | 190 015.00 | 44 722.00 | 234 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 270.00 | 264 152.00 | 376 118.00 | 640 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 078.00 | 683 955.00 | 1 529 123.00 | 2 213 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BT Marchandises | 9 920 250.00 | 139 566.00 | 9 780 684.00 | 9 920 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 131.00 | 7 801.00 | 5 025 330.00 | 5 033 131.00 |
BZ Autres créances | 490 908.00 | | 490 908.00 | 490 908.00 |
CF Disponibilités | 4 648 662.00 | | 4 648 662.00 | 4 648 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 441 680.00 | 147 367.00 | 20 294 313.00 | 20 441 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 654 759.00 | 831 323.00 | 21 823 436.00 | 22 654 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 068 126.00 | 10 250 635.00 | | 11 068 126.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 463.00 | 1 717 490.00 | | 1 950 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881.00 | 2 407.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 065 677.00 | 12 015 741.00 | | 13 065 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 551.00 | 4 130 990.00 | | 1 047 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 512.00 | 118 499.00 | | 89 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 138.00 | 3 963 802.00 | | 6 025 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 975.00 | 751 854.00 | | 697 975.00 |
EA Autres dettes | 897 583.00 | 1 181 405.00 | | 897 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757 759.00 | 10 146 550.00 | | 8 757 759.00 |
ED (V) | | 22 871.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 823 436.00 | 22 203 551.00 | | 21 823 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 679 756.00 | 4 926 256.00 | 25 606 012.00 | 20 679 756.00 |
FD Production vendue biens | 17 098.00 | 92 707.00 | 109 805.00 | 17 098.00 |
FG Production vendue services | 19 524.00 | 2 030.00 | 21 554.00 | 19 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 716 378.00 | 5 020 993.00 | 25 737 371.00 | 20 716 378.00 |
FM Production stockée | | | 2 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 923 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 126 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 632.00 | |
GE Autres charges | | | 61 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 088 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 027.00 | 6 225.00 | | 5 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 045.00 | 30 000.00 | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 36 225.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 977.00 | 22 060.00 | | 155 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 014.00 | 27 105.00 | | 157 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 942.00 | 9 119.00 | | -146 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 276.00 | 682 517.00 | | 708 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 956 717.00 | 21 317 615.00 | | 25 956 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 254.00 | 19 600 124.00 | | 24 006 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 463.00 | 1 717 490.00 | | 1 950 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 807.00 | | 234 273.00 | 2 035 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 999.00 | 2 213 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 1 935 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 066.00 | | 98 914.00 | 177 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 386.00 | | 135 359.00 | 1 857 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 323.00 | 129 598.00 | 55 962.00 | 610 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 252.00 | 1 192.00 | | 168 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 071.00 | 128 406.00 | 55 962.00 | 442 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 389.00 | | 18 388.00 | 18 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 039.00 | 50 527.00 | | 89 039.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 66.00 | | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 774.00 | 50 593.00 | | 96 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 163.00 | 50 593.00 | 18 388.00 | 115 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 138.00 | 6 025 138.00 | | 6 025 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 583.00 | 897 583.00 | | 897 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 023 854.00 | 5 023 854.00 | | 5 023 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 484 625.00 | 484 625.00 | | 484 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 551.00 | 129 432.00 | 665 918.00 | 1 047 551.00 |
VI Groupe et associés | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083 439.00 | | | 3 083 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 914.00 | 5 555 914.00 | | 5 555 914.00 |
VW T.V.A. | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 759.00 | 7 839 640.00 | 665 918.00 | 8 757 759.00 |