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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 8 071.00 | 10 863.00 | 18 935.00 |
AP Constructions | 16 425.00 | 13 496.00 | 2 929.00 | 16 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611.00 | 124 591.00 | 26 019.00 | 150 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 295.00 | 71 451.00 | 47 844.00 | 119 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 313.00 | 217 610.00 | 97 702.00 | 315 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BT Marchandises | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 920.00 | 41 601.00 | 795 319.00 | 836 920.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 974 129.00 | | 974 129.00 | 974 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 047.00 | 41 601.00 | 1 982 446.00 | 2 024 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 361.00 | 259 212.00 | 2 080 148.00 | 2 339 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 756 655.00 | 902 783.00 | | 756 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 279.00 | 103 871.00 | | 172 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 138.00 | 1 259 859.00 | | 1 182 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046.00 | 219.00 | | 160 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717.00 | 223 854.00 | | 304 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 474.00 | 221 232.00 | | 395 474.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 7 068.00 | | 5 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 556.00 | 67 400.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 010.00 | 519 773.00 | | 898 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 148.00 | 1 779 633.00 | | 2 080 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 286.00 | 280 492.00 | 2 495 779.00 | 2 215 286.00 |
FG Production vendue services | 593 248.00 | | 593 248.00 | 593 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 535.00 | 280 492.00 | 3 089 027.00 | 2 808 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 220.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 220.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 195.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 090.00 | 36 043.00 | | 72 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 254.00 | 2 734 175.00 | | 3 106 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 975.00 | 2 630 304.00 | | 2 933 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 279.00 | 103 871.00 | | 172 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 448.00 | | 50 547.00 | 270 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 315 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 286 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | 5 978.00 | 18 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 944.00 | | 44 570.00 | 241 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632.00 | 24 626.00 | 5 646.00 | 198 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 1 688.00 | 5 500.00 | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 748.00 | 22 938.00 | 146.00 | 186 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 294.00 | 5 323.00 | 16.00 | 36 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 294.00 | 5 323.00 | 16.00 | 36 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 294.00 | 5 323.00 | 16.00 | 36 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 323.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 717.00 | 304 717.00 | | 304 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 787 141.00 | | | 787 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 781.00 | 802 955.00 | 59 826.00 | 862 781.00 |
VW T.V.A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 010.00 | 898 010.00 | | 898 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |