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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 16 062.00 | 2 471.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 80 895.00 | 26 171.00 | 54 724.00 | 80 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 982.00 | 132 112.00 | 75 870.00 | 207 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 528.00 | 70 079.00 | 35 449.00 | 105 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 136.00 | 244 423.00 | 179 713.00 | 424 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
BT Marchandises | 516 185.00 | | 516 185.00 | 516 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 115.00 | 19 069.00 | 683 046.00 | 702 115.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 476 614.00 | | 476 614.00 | 476 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 272.00 | 19 069.00 | 1 784 203.00 | 1 803 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 408.00 | 263 492.00 | 1 963 916.00 | 2 227 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 487 844.00 | 709 839.00 | | 487 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 286.00 | 128 005.00 | | 144 286.00 |
DL TOTAL (I) | 885 334.00 | 1 091 048.00 | | 885 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 386.00 | 126 923.00 | | 583 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 045.00 | 145 910.00 | | 31 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 484.00 | 5 736.00 | | 37 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 028.00 | 116 000.00 | | 269 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 558.00 | 86 780.00 | | 128 558.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 5 197.00 | | 8 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 881.00 | 44 100.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 582.00 | 530 645.00 | | 1 078 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 916.00 | 1 643 277.00 | | 1 963 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 973.00 | 418 048.00 | | 978 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 220.00 | 65 849.00 | 1 465 069.00 | 1 399 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 535 015.00 | | 535 015.00 | 535 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 235.00 | 65 849.00 | 2 000 085.00 | 1 934 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 13.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 23 140.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 26 763.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 851.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 34 927.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -8 164.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 51 954.00 | | 56 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 381.00 | 1 893 059.00 | | 2 033 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 096.00 | 1 765 054.00 | | 1 889 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 286.00 | 128 005.00 | | 144 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 987.00 | | 102 208.00 | 329 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 059.00 | 424 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 394 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 889.00 | | 101 575.00 | 300 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | 633.00 | 10 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 117.00 | 26 365.00 | 8 059.00 | 226 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 1 189.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 245.00 | 25 176.00 | 8 059.00 | 211 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 653.00 | | 21 584.00 | 40 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 679 302.00 | 679 302.00 | | 679 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 318.00 | 33 708.00 | 99 610.00 | 133 318.00 |
VI Groupe et associés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 707.00 | | | 471 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 776.00 | 714 764.00 | 34 012.00 | 748 776.00 |
VW T.V.A. | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 098.00 | 941 488.00 | 99 610.00 | 1 041 098.00 |