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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 691.00 | 15 300.00 | 1 391.00 | 16 691.00 |
AP Constructions | 80 895.00 | 32 988.00 | 47 906.00 | 80 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 715.00 | 150 370.00 | 64 345.00 | 214 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 734.00 | 65 370.00 | 46 364.00 | 111 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 233.00 | 264 028.00 | 171 205.00 | 435 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BT Marchandises | 527 563.00 | | 527 563.00 | 527 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 021.00 | 19 056.00 | 512 965.00 | 532 021.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 558 739.00 | | 558 739.00 | 558 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 099.00 | 19 056.00 | 1 704 043.00 | 1 723 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 331.00 | 283 084.00 | 1 875 248.00 | 2 158 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 312 130.00 | 487 844.00 | | 312 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 011.00 | 144 286.00 | | 151 011.00 |
DL TOTAL (I) | 716 345.00 | 885 334.00 | | 716 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 521.00 | 583 386.00 | | 582 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 189.00 | 31 045.00 | | 72 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 670.00 | 37 484.00 | | 104 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 141.00 | 269 028.00 | | 279 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 980.00 | 128 558.00 | | 71 980.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 8 200.00 | | 11 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 007.00 | 20 881.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 903.00 | 1 078 582.00 | | 1 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 248.00 | 1 963 916.00 | | 1 875 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 216.00 | 978 973.00 | | 1 067 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 752.00 | 139 721.00 | 1 733 474.00 | 1 593 752.00 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 564 321.00 | | 564 321.00 | 564 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 931.00 | 139 721.00 | 2 298 653.00 | 2 158 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 909.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 142.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 143.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 1 434.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 1 434.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | -1 291.00 | | -7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | 56 240.00 | | 48 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 865.00 | 2 033 381.00 | | 2 316 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 854.00 | 1 889 096.00 | | 2 165 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 011.00 | 144 286.00 | | 151 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 136.00 | | 33 541.00 | 424 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 444.00 | 435 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | 16 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 407 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 405.00 | | 33 541.00 | 394 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 423.00 | 37 909.00 | 18 304.00 | 244 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 1 080.00 | 1 842.00 | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 361.00 | 36 829.00 | 16 462.00 | 228 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | | 13.00 | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | | 13.00 | 19 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 069.00 | | 13.00 | 19 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 509 221.00 | 509 221.00 | | 509 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 053.00 | 56 303.00 | 393 750.00 | 450 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 468.00 | 40 781.00 | 91 687.00 | 132 468.00 |
VI Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 748.00 | 568 549.00 | 11 199.00 | 579 748.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 233.00 | 568 796.00 | 485 437.00 | 1 054 233.00 |