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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 13 684.00 | 4 849.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 42 256.00 | 15 220.00 | 27 035.00 | 42 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 842.00 | 128 809.00 | 16 033.00 | 144 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 660.00 | 56 453.00 | 20 207.00 | 76 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 857.00 | 214 166.00 | 78 690.00 | 292 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
BT Marchandises | 556 609.00 | | 556 609.00 | 556 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 804.00 | 59 415.00 | 522 389.00 | 581 804.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 379 502.00 | | 379 502.00 | 379 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 580.00 | 59 415.00 | 1 743 165.00 | 1 802 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 436.00 | 273 581.00 | 1 821 856.00 | 2 095 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 586 159.00 | 928 934.00 | | 586 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 680.00 | 317 224.00 | | 343 680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 653.00 | 1 499 363.00 | | 1 186 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 173.00 | 52 234.00 | | 9 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 524.00 | 522 149.00 | | 429 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 216.00 | 242 596.00 | | 141 216.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 690.00 | | 9 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 030.00 | 768 143.00 | | 626 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 856.00 | 2 319 740.00 | | 1 821 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030.00 | 768 143.00 | | 626 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 250.00 | 103 365.00 | 2 455 615.00 | 2 352 250.00 |
FD Production vendue biens | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 513 729.00 | 2 533.00 | 516 262.00 | 513 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 427.00 | 105 898.00 | 2 972 324.00 | 2 866 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 15 773.00 | | 3 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 017.00 | 18 773.00 | | 18 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 591.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 592.00 | 6 369.00 | | 17 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541.00 | 7 960.00 | | 21 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 10 813.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 973.00 | 169 669.00 | | 104 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 322.00 | 3 292 353.00 | | 3 061 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 642.00 | 2 975 129.00 | | 2 717 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 680.00 | 317 224.00 | | 343 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 210.00 | | 40 756.00 | 288 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 110.00 | 292 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 110.00 | 263 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 677.00 | | 40 190.00 | 259 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 566.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 447.00 | 18 237.00 | 18 518.00 | 214 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | 1 402.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 165.00 | 16 835.00 | 18 518.00 | 202 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 610.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 234.00 | 9 173.00 | 52 234.00 | 52 234.00 |
6T Sur comptes clients | 41 373.00 | 18 042.00 | | 41 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 373.00 | 18 042.00 | | 41 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 607.00 | 30 825.00 | 52 234.00 | 93 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 52 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 524.00 | 429 524.00 | | 429 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 537 486.00 | 537 486.00 | | 537 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 030.00 | 767 030.00 | | 767 030.00 |
VW T.V.A. | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 030.00 | 626 030.00 | | 626 030.00 |