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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 12 282.00 | 6 251.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 16 426.00 | 14 267.00 | 2 159.00 | 16 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 444.00 | 122 725.00 | 20 719.00 | 143 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 808.00 | 65 173.00 | 34 634.00 | 99 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 210.00 | 214 447.00 | 73 763.00 | 288 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BT Marchandises | 392 892.00 | | 392 892.00 | 392 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 326.00 | 41 373.00 | 941 953.00 | 983 326.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 811 957.00 | | 811 957.00 | 811 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 350.00 | 41 373.00 | 2 245 977.00 | 2 287 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 560.00 | 255 820.00 | 2 319 740.00 | 2 575 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 928 934.00 | 756 655.00 | | 928 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 224.00 | 172 279.00 | | 317 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 363.00 | 1 182 139.00 | | 1 499 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 17 309.00 | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 160 047.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 149.00 | 304 717.00 | | 522 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 596.00 | 395 475.00 | | 242 596.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 5 907.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 143.00 | 898 010.00 | | 768 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 740.00 | 2 080 149.00 | | 2 319 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 143.00 | 893 010.00 | | 768 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 798.00 | 144 859.00 | 2 670 657.00 | 2 525 798.00 |
FG Production vendue services | 590 321.00 | | 590 321.00 | 590 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 119.00 | 144 859.00 | 3 260 978.00 | 3 116 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 773.00 | 1 055.00 | | 15 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 773.00 | 3 455.00 | | 18 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 11.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | 35.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 45.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | 3 410.00 | | 10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 669.00 | 72 090.00 | | 169 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 353.00 | 3 106 254.00 | | 3 292 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 129.00 | 2 933 975.00 | | 2 975 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 224.00 | 172 279.00 | | 317 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 314.00 | | 7 458.00 | 315 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 561.00 | 288 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 808.00 | 259 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | 305.00 | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 332.00 | | 7 153.00 | 286 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 611.00 | 24 983.00 | 28 147.00 | 217 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 4 918.00 | 708.00 | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 539.00 | 20 065.00 | 27 439.00 | 209 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 602.00 | 3 082.00 | 3 311.00 | 41 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 602.00 | 3 082.00 | 3 311.00 | 41 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 602.00 | 55 316.00 | 3 311.00 | 41 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | 3 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 149.00 | 522 149.00 | | 522 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 820.00 | | | 933 820.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 431.00 | 956 925.00 | 59 506.00 | 1 016 431.00 |
VW T.V.A. | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 143.00 | 768 143.00 | | 768 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |