| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 14 873.00 | 3 660.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 69 435.00 | 19 698.00 | 49 736.00 | 69 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 573.00 | 128 790.00 | 19 783.00 | 148 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 881.00 | 62 757.00 | 20 124.00 | 82 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 987.00 | 226 117.00 | 103 870.00 | 329 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
BT Marchandises | 521 078.00 | | 521 078.00 | 521 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 206.00 | 19 069.00 | 446 137.00 | 465 206.00 |
BZ Autres créances | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 476.00 | 19 069.00 | 1 539 407.00 | 1 558 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 463.00 | 245 187.00 | 1 643 277.00 | 1 888 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
DH Report à nouveau | 709 839.00 | 586 159.00 | | 709 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 005.00 | 343 680.00 | | 128 005.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 091 048.00 | 1 186 653.00 | | 1 091 048.00 |
DP Provisions pour risques | 21 584.00 | 9 173.00 | | 21 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 584.00 | 9 173.00 | | 21 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 429 524.00 | | 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | 141 216.00 | | 86 780.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 9 889.00 | | 5 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 100.00 | 45 400.00 | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 645.00 | 626 030.00 | | 530 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 277.00 | 1 821 856.00 | | 1 643 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 048.00 | 626 030.00 | | 418 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 046.00 | 143 223.00 | 1 280 269.00 | 1 137 046.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 543 421.00 | 1 770.00 | 545 191.00 | 543 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 761.00 | 144 993.00 | 1 825 754.00 | 1 680 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 017.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140.00 | 15 000.00 | | 23 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 763.00 | 18 017.00 | | 26 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 339.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 076.00 | 17 592.00 | | 34 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 927.00 | 21 541.00 | | 34 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 164.00 | -3 524.00 | | -8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 954.00 | 104 973.00 | | 51 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 059.00 | 3 061 322.00 | | 1 893 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 054.00 | 2 717 642.00 | | 1 765 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 005.00 | 343 680.00 | | 128 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 857.00 | | 84 965.00 | 292 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 834.00 | 329 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | 18 533.00 | 13 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 834.00 | 300 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 758.00 | | 84 965.00 | 263 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 166.00 | 25 710.00 | 13 759.00 | 214 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 1 189.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 482.00 | 24 521.00 | 13 759.00 | 200 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 173.00 | 12 411.00 | | 9 173.00 |
6T Sur comptes clients | 59 415.00 | | 40 345.00 | 59 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 415.00 | | 40 345.00 | 59 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 198.00 | 12 411.00 | 43 955.00 | 72 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 411.00 | 40 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 442 393.00 | 442 393.00 | | 442 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 859.00 | 14 262.00 | 110 578.00 | 126 859.00 |
VI Groupe et associés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VP Divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 482.00 | 561 916.00 | 10 566.00 | 572 482.00 |
VW T.V.A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 909.00 | 412 312.00 | 110 578.00 | 524 909.00 |