| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 083.00 | 3 381.00 | 10 701.00 | 14 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 670.00 | 302 638.00 | 25 032.00 | 327 670.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 32 766.00 | 282 991.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 279 925.00 | 1 546 579.00 | 733 346.00 | 2 279 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 776.00 | 6 371 020.00 | 906 755.00 | 7 277 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 145.00 | 392 418.00 | 150 726.00 | 543 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 49 000.00 | 8 262.00 | 57 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825 150.00 | 8 697 804.00 | 2 127 345.00 | 10 825 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 498.00 | 158 483.00 | 1 771 014.00 | 1 929 498.00 |
BN En cours de production de biens | 328 243.00 | | 328 243.00 | 328 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 415 043.00 | 231 336.00 | 2 183 706.00 | 2 415 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 252.00 | 14 443.00 | 4 443 808.00 | 4 458 252.00 |
BZ Autres créances | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
CF Disponibilités | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 757.00 | 404 263.00 | 9 234 493.00 | 9 638 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 463 907.00 | 9 102 068.00 | 11 361 839.00 | 20 463 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 1 050 557.00 | 1 484 729.00 | | 1 050 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 578.00 | -434 172.00 | | 1 351 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 391.00 | 37 858.00 | | 31 391.00 |
DK Provisions réglementées | 419 898.00 | 472 663.00 | | 419 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 995.00 | 2 713 648.00 | | 4 005 995.00 |
DP Provisions pour risques | 287 162.00 | 360 173.00 | | 287 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 162.00 | 360 173.00 | | 287 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 666.00 | 1 868 481.00 | | 1 277 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 648.00 | 447 203.00 | | 243 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 509.00 | 2 383 194.00 | | 2 383 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 481.00 | 981 374.00 | | 1 425 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 992.00 | 163 831.00 | | 97 992.00 |
EA Autres dettes | 1 322 763.00 | 2 338 790.00 | | 1 322 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 620.00 | 403 684.00 | | 317 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 681.00 | 8 586 560.00 | | 7 068 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 839.00 | 11 660 382.00 | | 11 361 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 384.00 | 7 298 199.00 | | 6 018 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 69 997.00 | | 2 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 403.00 | 2 801 976.00 | 7 003 379.00 | 4 201 403.00 |
FD Production vendue biens | 8 082 902.00 | 7 209 982.00 | 15 292 884.00 | 8 082 902.00 |
FG Production vendue services | 59 434.00 | 77 433.00 | 136 867.00 | 59 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 739.00 | 10 089 391.00 | 22 433 130.00 | 12 343 739.00 |
FM Production stockée | | | 289 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 838 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 265 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 784 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 836.00 | 108 780.00 | | 29 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 260.00 | 186 382.00 | | 34 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 852.00 | 110 927.00 | | 440 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 949.00 | 406 090.00 | | 504 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 328.00 | 39 408.00 | | 67 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 185 450.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 753.00 | 440 936.00 | | 52 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 844.00 | 665 795.00 | | 120 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 105.00 | -259 705.00 | | 384 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 360 718.00 | 21 660 009.00 | | 23 360 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 140.00 | 22 094 182.00 | | 22 009 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 578.00 | -434 172.00 | | 1 351 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 210.00 | | 351 679.00 | 10 910 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 66 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 739.00 | 10 825 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 185.00 | 341 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 790.00 | 10 416 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 428.00 | | 60 511.00 | 296 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 227.00 | | 291 168.00 | 10 546 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203 828.00 | 787 389.00 | 342 413.00 | 8 203 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 722.00 | 32 483.00 | 15 185.00 | 288 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915 106.00 | 754 905.00 | 327 227.00 | 7 915 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 490 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 663.00 | 52 753.00 | 105 517.00 | 472 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 173.00 | 112 912.00 | 185 923.00 | 360 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 524.00 | 34 086.00 | 208 790.00 | 564 524.00 |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | | 13 458.00 | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 426.00 | 83 086.00 | 222 248.00 | 592 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 262.00 | 248 751.00 | 513 689.00 | 1 425 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 998.00 | 72 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 753.00 | 440 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 648.00 | 35 648.00 | 208 000.00 | 243 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 509.00 | 2 383 509.00 | | 2 383 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 338.00 | 752 338.00 | | 752 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 202.00 | 488 202.00 | | 488 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 898.00 | | | 4 433 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VB T. V. A. | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
VC Groupe et associés | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 965.00 | 432 668.00 | 842 297.00 | 1 274 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 406.00 | 1 207 406.00 | | 1 207 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 761.00 | | | 1 006 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 903.00 | 4 882 903.00 | | 4 882 903.00 |
VW T.V.A. | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 681.00 | 6 018 384.00 | 1 050 297.00 | 7 068 681.00 |