| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 270.00 | 24 911.00 | 16 358.00 | 41 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 403.00 | 358 783.00 | 37 619.00 | 396 403.00 |
AN Terrains | 315 757.00 | 36 225.00 | 279 532.00 | 315 757.00 |
AP Constructions | 2 415 863.00 | 1 866 997.00 | 548 865.00 | 2 415 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400 586.00 | 6 618 541.00 | 782 044.00 | 7 400 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 736.00 | 478 578.00 | 134 158.00 | 612 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 49 000.00 | 8 262.00 | 57 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253 483.00 | 9 433 038.00 | 1 820 445.00 | 11 253 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848 056.00 | 164 599.00 | 2 683 457.00 | 2 848 056.00 |
BN En cours de production de biens | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650 918.00 | 222 067.00 | 2 428 850.00 | 2 650 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858 985.00 | 3 617.00 | 5 855 368.00 | 5 858 985.00 |
BZ Autres créances | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CF Disponibilités | 319 933.00 | | 319 933.00 | 319 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 243 090.00 | 390 284.00 | 11 852 806.00 | 12 243 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 573.00 | 9 823 322.00 | 13 673 251.00 | 23 496 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 569.00 | 800 569.00 | | 800 569.00 |
DG Autres réserves | 4 231 528.00 | 3 738 907.00 | | 4 231 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 635.00 | 492 620.00 | | 662 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 680.00 | 69 620.00 | | 66 680.00 |
DK Provisions réglementées | 349 599.00 | 373 916.00 | | 349 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 013.00 | 5 827 633.00 | | 6 463 013.00 |
DP Provisions pour risques | 38 516.00 | 160 292.00 | | 38 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 516.00 | 160 292.00 | | 38 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 367.00 | 1 441 050.00 | | 1 597 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 467.00 | 195 141.00 | | 63 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 058.00 | 2 655 013.00 | | 3 601 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 839.00 | 1 216 234.00 | | 962 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 064.00 | 72 914.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 548 256.00 | 631 164.00 | | 548 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 669.00 | 359 427.00 | | 348 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 721.00 | 6 570 946.00 | | 7 171 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 673 251.00 | 12 558 872.00 | | 13 673 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 669.00 | 5 667 344.00 | | 348 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909.00 | 3 189.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 626 481.00 | | 10 626 481.00 | 10 626 481.00 |
FD Production vendue biens | 15 789 701.00 | 63 776.00 | 15 853 477.00 | 15 789 701.00 |
FG Production vendue services | 235 513.00 | 3 800.00 | 239 313.00 | 235 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 651 696.00 | 67 576.00 | 26 719 273.00 | 26 651 696.00 |
FM Production stockée | | | -428 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 518 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 711 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 129 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 816 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 8 975.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 270.00 | 16 495.00 | | 116 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 254.00 | 110 550.00 | | 75 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 884.00 | 136 021.00 | | 191 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 65 050.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 937.00 | 85 044.00 | | 50 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 424.00 | 157 109.00 | | 53 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 459.00 | -21 088.00 | | 138 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 820.00 | 38 358.00 | | 162 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 725 510.00 | 24 796 317.00 | | 26 725 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 062 874.00 | 24 303 696.00 | | 26 062 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 635.00 | 492 620.00 | | 662 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 749.00 | 79 564.00 | | 78 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 720.00 | | 536 855.00 | 11 347 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 479.00 | 617 612.00 | 11 253 483.00 | 13 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 437 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 615 202.00 | 10 756 031.00 | 13 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 603.00 | | 45 479.00 | 394 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893 338.00 | | 491 375.00 | 10 893 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 152.00 | 514 498.00 | 617 612.00 | 9 487 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 217.00 | 35 887.00 | 2 410.00 | 350 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136 934.00 | 478 611.00 | 615 202.00 | 9 136 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 916.00 | 50 937.00 | 75 254.00 | 373 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 292.00 | 3 034.00 | 124 810.00 | 160 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 578.00 | 18 088.00 | | 368 578.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | 260.00 | 1 840.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 776.00 | 18 348.00 | 1 840.00 | 422 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 984.00 | 72 320.00 | 201 904.00 | 956 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 382.00 | 126 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 937.00 | 75 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 467.00 | 467.00 | 63 000.00 | 63 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 058.00 | 3 601 058.00 | | 3 601 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 881.00 | 407 881.00 | | 407 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 053.00 | 488 053.00 | | 488 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 669.00 | 348 669.00 | | 348 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 854 323.00 | 5 854 323.00 | | 5 854 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 457.00 | 516 831.00 | 1 076 626.00 | 1 593 457.00 |
VI Groupe et associés | 425 767.00 | 425 767.00 | | 425 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 467.00 | | | 900 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 544.00 | | | 876 544.00 |
VP Divers | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 180.00 | 278 180.00 | | 278 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 963.00 | 6 374 963.00 | | 6 374 963.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 721.00 | 6 032 095.00 | 1 139 626.00 | 7 171 721.00 |